Automatic Trading (Autotrading): bagaimana cara kerja, kelebihan & kekurangannya

Salah satu bentuk investasi yang telah menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir adalah sistem perdagangan otomatis (automatic trading), yang didirikan berdasarkan algoritma matematika. Tapi, apa itu automatic trading? Bagaimana cara kerjanya? dan yang paling penting, apa keuntungan dan kerugiannya? Dalam artikel ini, kita akan melihatnya.

Cari tahu apa itu Auto Trading

Apa itu Automatic Trading?

Perdagangan otomatis adalah proses menggunakan program komputer yang menciptakan dan menjalankan operasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, juga disebut algoritma.

Di Indonesia, istilah ini lebih dikenal dengan nama Auto Trade atau Autotrading. Juga kerap disebut sebagai Robot Trading dan penggunaannya sudah banyak diaplikasikan oleh sekuritas di Indonesia.

Lebih lanjut, sistem perdagangan otomatis (automatic trading system/ATS) adalah program yang menciptakan dan mengirimkan pesanan ke bursa saham tanpa perlu intervensi manusia, dan sebenarnya, ATS dirancang untuk memanfaatkan peluang pasar dengan melakukan operasi dengan kecepatan tinggi dan akurasi yang tinggi.

Program ini akan secara otomatis menghasilkan sinyal beli atau jual berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, seperti harga, waktu atau volume atau faktor teknis lainnya. Jadi, sistem perdagangan otomatis ini dapat digunakan untuk berdagang saham, opsi, futures dan mata uang atau jenis aset keuangan lainnya selama 24 jam sehari.

Sistem perdagangan otomatis biasanya digunakan oleh investor institusional besar, karena mereka dapat mengelola sejumlah besar operasi dengan cepat dan efisien. Namun, bagi investor individu, perdagangan otomatis dapat menawarkan kesempatan untuk berpartisipasi di pasar tanpa perlu memantau terus menerus.

Auto Trade bisa menjadi alat yang berharga bagi para pedagang, karena sementara uang mereka menghasilkan keuntungan secara otomatis, mereka dapat melakukan hal lain. Meski begitu, ini tidak berarti mereka tidak memerlukan evaluasi ulang terus menerus oleh investor, karena sistem otomatis, seperti metode investasi lainnya, akan memerlukan pemantauan tertentu untuk memilih sistem yang tepat, menghapus beberapa dan menambahkan yang lain tergantung pada perkembangan pasar dan skenario yang muncul setiap saat.

Adapun, yang pasti adalah bahwa kita akan menghemat banyak waktu di depan layar dibandingkan dengan apa yang dibutuhkan oleh manajemen manual dari akun trading: manajemen operasional dalam tugas seperti menemukan perusahaan, menerapkan analisis teknis (atau fundamental), mengembangkan strategi stop, manajemen moneter…

👉 Informasi lebih lanjut: Dan jika Anda mencari untuk belajar lebih banyak, dengan pandangan yang lebih umum tentang disiplin ini, Anda dapat mengunjungi panduan trading kami (apa itu dan bagaimana memulai)

Quant, langkah sebelum Auto Trading

Namun, sebelum melihat bagaimana Autotrading bekerja, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang diperlukan untuk mulai mengotomatisasi proses, dan tentu saja itu adalah mempertahankannya.

Sebagai hasilnya, trading kuantitatif, adalah disiplin yang bertanggung jawab untuk menetapkan model matematika dan algoritma untuk mengidentifikasi peluang trading di pasar keuangan. Spesialis di bidang ini, dikenal sebagai “quants”, menggunakan teknik matematika, statistik, dan pemrograman yang canggih untuk mengembangkan strategi yang dapat memprediksi pergerakan harga dan mengelola risiko dengan lebih efisien, menjauh dari emosi manusia.

Bagaimana cara kerja Automatic Trading?

Dengan cara ini, Automatic Trading atau Auto Trade didasarkan pada seperangkat aturan yang telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan sinyal beli atau jual di pasar. Dengan kata lain, negosiasi otomatis yang didasarkan pada sistem perangkat lunak yang dirancang untuk merespons kondisi pasar, membuat keputusan berdasarkan aturan dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Dan selain itu, dapat digunakan baik untuk pesanan beli maupun jual, selalu atas nama pengguna.

Kami menyoroti sistem berikut dalam Auto Trade:

  • Automatic Trading System: adalah program komputer yang dirancang untuk menjalankan operasi pembelian dan penjualan aset keuangan secara sepenuhnya otomatis, mengikuti seperangkat aturan dan parameter yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem ini dapat menganalisis pasar secara real time, membuat keputusan berdasarkan algoritma dan mengeksekusi pesanan secara instan.
  • Sistem perdagangan semi-otomatis: juga dikenal sebagai sistem perdagangan yang dibantu, menggabungkan otomatisasi dengan intervensi manusia. Sistem ini memungkinkan para pedagang untuk membuat keputusan akhir tentang operasi, tetapi menggunakan algoritma dan alat otomatis untuk menghasilkan sinyal beli atau jual.

Di Indonesia Automatic Trading ini juga dikenal dengan istilah Robot Trading. Beberapa aplikasi sekuritas seperti Bareks juga sudah menggunakan Robot Trading untuk menjalankan fungsi trading menggantikan intervensi manusia.

Nah ternyata aturan soal Automatic Trading atau Robot Trading ini sudah ada di Indonesia. Aturannya tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa Expert Advisor di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Nasihat Berbasis Teknologi berupa Expert Advisor ini didefinisikan sebagai alat bantu berbasis Teknologi Informasi yang di dalamnya tersusun berdasarkan algoritma yang ditanamkan pada baris-baris programnya yang ditentukan berdasarkan karakteristik, tipe, kebutuhan dan harapan klien.

Nasihat berbasis teknologi ini merupakan nasihat yang mampu bekerja secara otomatis untuk melakukan monitoring pasar, kalkulasi peluang masuk atau keluar pasar, menempatkan transaksi yang wajar dan manajemen risiko dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing klien.

Jadi, dari sudut pandang regulator, Sistem Perdagangan  (ATS) harus ditawarkan di Indonesia sebagai kontrak yang dikelola. Mengapa?

Karena ketika kita mengontrak eksekusi sistem otomatis untuk akun kita, kita mendelegasikan perintah beli dan jual ke algoritma, yang tidak memerlukan validasi lebih lanjut dari kita untuk setiap perintah. Oleh karena itu, regulator Indonesia menganggap bahwa bentuk kontrak ini harus dilakukan dalam bentuk hukum kontrak manajemen.

Dari sana, akan algoritma yang berdasarkan pemrogramannya, beroperasi, membuat dan membatalkan tanpa memerlukan persetujuan investor di setiap operasi. Namun, dengan keuntungan bahwa algoritma ini mengikuti kriteria yang sangat matematis (tanpa bias psikologis, atau intuisi), dan bisa menjadi lebih efisien.

Dalam kasus ini, sangat penting dan relevan bahwa broker berkomitmen bahwa data dan statistik yang dipublikasikan tentang setiap sistem otomatis adalah nyata dan benar.

Di Indonesia kita dapat menemukan Perusahaan Sekuritas seperti FOREXimf dan IndonesiaFXPro yang menawarkan operasi dengan sistem perdagangan otomatis yang dapat dikontrak di bawah payung kontrak manajemen dengan Entitas ini.

FOREXimf

autotrading di indonesia

FOREXimf berupaya membantu memaksimalkan profit para trader dengan memberikan kebebasan untuk menggunakan Robot Trading atau Expert Advisor pilihan para trader.

  • Deposit awal: mulai dari Rp 100.000 utuk akun Ultra Lite hingga Rp 3,5 juta untuk akun Lite Pro
  • Leverage: 1:500 untuk akun Ultra Lite hingga 1:100 untuk akun Lite Pro
  • Spread: mulai dari 1,8 pips hingga 0,3 pips
  • Komisi: mulai dari US$ 1 per lot settle

Indonesia FX Pro

automatic trading
  • Minimal deposit: US$ 1000
  • Komisi: US$ 3,5 untuk akun FxPro MT4 Raw Spread di FX & Metals. US$ 35 per 1 juta USD saat buka tutup posisi di akun cTrader.

Trading diterapkan pada volume operasional besar

Ini adalah langkah berikutnya dalam perdagangan yang profesional.

Pertama, kita harus menetapkan aturan kuantum atau algoritmik, kemudian mengotomatiskannya, dan jika berhasil, menerapkannya pada volume operasi yang besar untuk benar-benar menguntungkan dan profesional.

Dengan cara ini, High-Frequency Trading (HFT) adalah bentuk perdagangan otomatis untuk tingkatan yang lebih ahli. Ditandai oleh eksekusi yang sangat cepat dan dalam volume transaksi keuangan yang besar, memanfaatkan variasi harga minimum dalam periode waktu yang singkat. Menggunakan algoritma canggih dan teknologi terdepan, pedagang HFT beroperasi dalam milidetik, mengkapitalisasi peluang pasar sebelum pedagang konvensional.

Kelebihan dari Automatic Trading

Ini karena sistem perdagangan otomatis menawarkan banyak keuntungan dibandingkan dengan negosiasi manual. Berikut ini kita akan melihatnya.

Absennya bias emosional

Dalam hal ini, perdagangan otomatis terdiri dari serangkaian aturan atau algoritma di mana emosi manusia tidak terlibat dan dapat menghindari keputusan irasional investor, seperti kelebihan atau kurangnya kepercayaan.

Di sisi lain, fakta bahwa aversi terhadap risiko diparameterkan dan bukan perasaan subjektif, memungkinkan untuk menetapkan strategi investasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan kata lain, hindari semua praduga psikologis, hal yang sangat penting terutama jika kita berbicara tentang investor pemula.

Akses ke jumlah pasar yang lebih besar

Keuntungan besar lainnya yang ditawarkan oleh layanan ini mencakup akses yang lebih besar ke berbagai instrumen keuangan dan pasar internasional. Keuntungan ini pada gilirannya memungkinkan pembuatan strategi investasi yang lebih beragam. Beroperasi di pasar yang tidak berkorelasi selalu merupakan keputusan yang baik saat berinvestasi.

Fakta ini menggandakan kemungkinan dan meningkatkan efisiensi investasi karena pada akhirnya, bagi manusia adalah mustahil untuk memantau ribuan nilai setiap hari, setiap jam, tetapi robot dapat melakukannya dalam analisis detik.

Jumlah variabel yang lebih besar

Di sisi lain, perdagangan otomatis juga memungkinkan pemantauan yang lebih akurat terhadap variabel pasar untuk secara otomatis membalikkan perintah dalam kasus situasi investasi yang tidak diinginkan.

Sebagai contoh, sistem perdagangan otomatis ini memungkinkan eksekusi transaksi yang lebih cepat dan efisien berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dan mengurangi risiko kesalahan manusia yang khas dari sistem operasi tradisional.

Kekurangan dari Automatic Trading

Namun, tidak semuanya sempurna dalam sistem otomatis dan cerdas ini, karena jika itu mudah, semua orang tentu akan berinvestas dengan sistem ini dan mendapatkan keuntungan. Tentu saja, mereka juga memiliki sejumlah kekurangan.

Otomatis bukan berarti tidak bisa gagal

Mengenai kekurangan dari automatic trading, perlu ditekankan bahwa meskipun ini adalah sistem otomatis, tidak berarti sistem ini tidak bisa gagal.

Kasus ini bisa terjadi di bursa saham, bahwa saham telah menunjukkan kinerja yang luar biasa bahkan jadi jawara selama 10 tahun, tidak berarti itu akan terus menjadi pemenang jika manajemen perusahaan tidak mendukung.

Dalam garis yang sama, sebuah sistem perdagangan otomatis, tidak berarti berfungsi dengan baik dalam setiap skenario pasar, terlepas dari apakah telah terbukti efisien selama beberapa bulan atau tahun.

Meskipun seorang pengembang perangkat lunak yang jujur, menciptakan sistem perdagangan yang baik (tanpa mengoptimalkannya secara berlebihan), tidak ada yang menjamin bahwa sistem tersebut akan berfungsi dalam berbagai skenario pasar yang semakin berubah.

Sebagai contoh, sistem yang baik selama 7 tahun terakhir, bisa mulai gagal jika tidak dipersiapkan untuk pasar yang tengah menghadapi situasi perang dan konflik geopolitik.

Sebagai konsekuensinya, Automatic Trading bukanlah obat mujarab. Dalam berinvestasi alat ini bukan berarti mempekerjakannya dan melupakannya. Anda masih memerlukan pengawasan mingguan, untuk melihat bagaimana hasilnya datang, dan jika tidak, mengevaluasi ulang strategi investasi kita. Namun, dan ini kami tegaskan lagi, itu akan membebaskan kita cukup banyak waktu sebagai investor.

Hilangnya kemampuan belajar dan hubungan dengan pasar

Pada titik ini, dengan melakukan semua pesanan secara otomatis, bukan hanya kemampuan respons yang melekat pada sistem perdagangan manual yang hilang, di mana investor dapat mendeteksi melalui analisisnya sendiri, tren dan peluang pasar keuangan, tetapi juga hubungan investor dengan pasar.

Dengan kata lain, karena sistem perdagangan otomatis sudah melakukan fungsi-fungsinya sendiri, perlahan-lahan investor mulai mengabaikan pasar, perkembangannya dan peristiwa yang mempengaruhinya.

Backtesting

Akhirnya, perdagangan otomatis berisiko menderita efek over-optimization karena backtesting (pengujian retrospektif), yang mencakup membuat berbagai asumsi untuk menemukan skenario yang paling menguntungkan bagi investor.

Dalam hal ini, ketika sistem algoritmik mengikuti kurva yang dihitung dengan potensi keuntungan yang lebih besar, kekuatan prediktifnya berkurang, yang menghasilkan hasil yang bias yang dapat menghasilkan keuntungan lebih rendah dari yang diharapkan oleh investor, atau tentu saja, kerugian.

Namun, berkat broker seperti FOREXimf dan Indonesia FX Pro Anda akan memiliki akses ke sistem perdagangan yang sepenuhnya otomatis dengan statistik yang transparan dan terkonfirmasi, serta sistem yang dirancang berdasarkan berbagai macam underlying, yang meskipun tidak menghilangkan kemungkinan kerugian, menguranginya sebanyak mungkin.

Ringkasan tabel keuntungan dan kerugian dari sistem perdagangan otomatis.

ProKontra
 Ketidakhadiran bias emosionalOtomatis bukan berarti tidak bisa gagal
 Akses ke lebih banyak pasarKehilangan kemampuan belajar dan hubungan dengan pasar
 Jumlah variabel yang lebih besarBacktesting

Di mana menyewa sistem perdagangan otomatis? | Contoh

Jelas, tidak ada daftar ajaib yang memberi Anda sistem untuk memenangkan Anda. Tetapi seperti yang telah kami sebutkan, Anda bisa mencoba memilih broker yang menyediakan akses ke automatic trading seperti membebaskan Anda memilih Robot Trading di FOREXimf dan Indonesia FX Pro.

Sebuah alternatif untuk Automatic Trading

Jika Anda mencari untuk menjelajahi dunia auto trade, dengan risiko Anda sendiri, Anda beruntung, karena revolusi dalam AI, yang telah mendemokratisasikan akses ke bahasa pemrograman, yang pada waktu lain akan sangat mahal untuk diakses.

Sebagai hasilnya, Anda bisa menggunakan alat seperti Chat GPT. Dalam artikel yang saya rujuk di bawah ini, menjelaskan bagaimana Chat GPT, bekerja sama dengan TradingView, bisa menjadi sekutu untuk mengevaluasi dan menguji strategi investasi Anda. Meskipun tidak melakukan operasional secara otomatis, kemampuannya untuk analisis retrospektif sangat kuat.

Ini bukan perdagangan otomatis, tetapi dasar-dasar untuk memulai telah diletakkan untuk Anda sendiri menjelajahi dunia ini, tanpa perlu bergantung pada bot pihak ketiga.

 Informasi lebih lanjutPerdagangan dengan Chat GPT

Singkatnya, sekarang Anda sudah mengetahui opsi investasi ini yang disebut automatic trading alias perdagangan otomatis, serta keuntungan dan kerugiannya. Apakah Anda akan terus berinvestasi berdasarkan metode tradisional Anda dengan bias dan inefisiensi yang mungkin ada, atau Anda akan beralih ke sistem perdagangan otomatis? Saya menunggu komentar Anda.

 

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa itu Auto Trading?

Perdagangan otomatis atau Auto Trading adalah proses menggunakan program komputer yang menciptakan dan menjalankan operasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, juga disebut algoritma. Di Indonesia, istilah ini lebih dikenal dengan nama Auto Trade atau Autotrading. Juga kerap disebut sebagai Robot Trading dan penggunaannya sudah banyak diaplikasikan oleh sekuritas di Indonesia.

Apakah Auto Trading legal di Indonesia?

Aturan soal Automatic Trading atau Robot Trading ini sudah ada di Indonesia. Aturannya tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa Expert Advisor di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
 
Nasihat Berbasis Teknologi berupa Expert Advisor ini didefinisikan sebagai alat bantu berbasis Teknologi Informasi yang di dalamnya tersusun berdasarkan algoritma yang ditanamkan pada baris-baris programnya yang ditentukan berdasarkan karakteristik, tipe, kebutuhan dan harapan klien. Nasihat berbasis teknologi ini merupakan nasihat yang mampu bekerja secara otomatis untuk melakukan monitoring pasar, kalkulasi peluang masuk atau keluar pasar, menempatkan transaksi yang wajar dan manajemen risiko dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing klien.

Automatic Trading bisa digunakan untuk trading aset apa saja?

Pada dasarnya automatic trading adalah alat yang mempermudah Anda untuk masuk ke pasar keuangan. Sehingga aset yang diperdagangkan bisa beragam menggunakan jenis trading ini mulai dari emas, komoditas, saham hingga mata uang kripto.

Artikel Terkait