Perdagangan Futures
E-Mini S&P 500 Futures: Apa itu dan Bagaimana Cara Kerjanya?
Daftar Isi
Jika Anda suka trading indeks futures, S&P 500 adalah pasar yang cukup ideal karena tingkat likuiditasnya. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan bagaimana cara trading menggunakan E-Mini Futures pada S&P 500, yang dianggap sebagai kontrak futures paling aktif diperdagangkan saat ini.
Apa itu E-Mini S&P 500 futures?
S&P 500 adalah indeks pasar saham yang terdiri dari 500 perusahaan yang terdaftar di bursa saham paling representatif di pasar Amerika Utara NYSE. Nah, E-Mini S&P 500 Futures CME Group adalah instrumen yang meniru kinerja dari indeks S&P 500 namun versi lebih kecil.
Artinya, jika indeks bergerak US$ 250 per poinnya, kontrak S&P 500 futures bergerak sebanyak US$ 50 untuk setiap poinnya. Dengan kata lain, jika S&P 500 naik satu poin, keuntungan dan kerugian dalam satu kontrak adalah US$ 50. Jika bergerak 10 poin maka besarannya menjadi US$ 500 dan seterusnya.
Oleh karena itu, E-Mini S&P 500 futures (kontrak berjangka) adalah salah satu kontrak berjangka paling populer dan likuid di dunia. Instrumen ini digunakan oleh traders institusi dan ritel untuk berspekulasi pada pergerakan indeks atau untuk hedging portofolio jika pergerakannya berlawanan dengan pergerakan portofolio yang mereka harapkan.
👉 Informasi lebih lanjut: Perdagangan Futures: Memahami Definisi & Strategi Kunci.
Bagaimana Cara Kerja E-mini S&P 500 Futures?
Pada bagian ini mari kita memahami informasi lebih dalam mengenai tick pergerakannya, poin dan jam trading.
Berapa minimal tick E-Mini SP500 Futures?
Tick mengacu pada pergerakan terkecil yang dapat dimiliki pasar naik atau turun. Nah minimal tick E-Mini S&P 500 Futures adalah 0,25 poin. Ini artinya adalah pergerakan terkecil dari indeks tersebut, baik turun maupun naik. Sebagai contoh, jika indeks saat ini pada level 6.200 point, maka tick selanjutnya saat naik adalah 6.200,025 atau saat turun menjadi 6.199,75.
Oleh karena itu, pada S&P 500, 1 tick diterjemahkan menjadi harga sebesar 0,25 poin. Sehingga 1 poin sama dengan 4 tick.
Berapa nilai satu poin dalam E-Mini S&P 500 Futures?
Jadi, dalam kontrak mini S&P 500 (E-Mini S&P 500 Futures) nilai dari 1 tick (pergerakan untuk 0,15 poin) adalah US$ 12,5 per kontrak. Sehingga nilai dari 1 poin adalah US$ 50.
Jam Perdagangan E-Mini S&P 500 Futures
Jam perdagangan resmi (yang biasanya digunakan oleh market) berlangsung dari hari Minggu, pukul 05.00 PM Chicago Times (CT) hingga Jumat, pukul 04.00 PM CT. Kemudian akan ada waktu untuk istirahat untuk maintenance pada hari Jumat, pukul 04.00 PM hingga 05.00 PM CT.
Namun, jika Anda tinggal di Indonesia, maka perdagangan akan dibuka pada hari Minggu pukul 05.00 WIB (subuh) dan tutup pada Sabtu, pukul 04.00 WIB (subuh). Untuk waktu jedanya pada hari Sabtu pukul 04.00 hingga 05.00 WIB (subuh).
Kapan kontrak S&P 500 mini futures berakhir?
Perdagangan S&P 500 mini futures tidak sama dengan saham. Kontrak ini memiliki jatuh tempo kuartalan, terutama pada Jumat minggu ketiga di bulan Maret, Juni, September dan Desember pada pukul 9.30 AM CT.
Apa manfaat dan risiko trading E-Mini S&P 500 Futures?
Bagi trader ritel yang disertai dengan pengalaman dan pengetahuan yang cukup soal trading futures, trading E-Mini S&P 500 bisa memberikan Anda penghasilan. Namun perlu memahami apa saja manfaat dan risikonya!
Manfaat
- Memiliki likuiditas yang tinggi sehingga bisa melakukan trading tiap menit. Artinya sangat mudah untuk menemukan lawan transaksi untuk bisa masuk atau keluar dari pasar.
- Spreads umumnya selalu kecil/ketat. Memungkinkan kita menghindari slippage (selisih antara harga saat kita ingin membuka posisi dan harga yang kita dapatkan saat tereksekusi).
- Memungkinkan penggunaan leverage, sehingga bisa membuka posisi lebih dari modal yang kita punya.
- Bisa trading saat harga naik maupun turun.
- S&P 500 adalah indeks yang memiliki diversifikasi yang besar berdasarkan sektornya.
- Perdagangan buka hampir 24 jam per hari dari hari Minggu hingga Sabtu, kita bisa masuk kapanpun kita mau.
Risiko
- Satu poin memiliki nilai US$ 50 sehingga, jika harga melawan posisi kita maka kerugiannya bisa cukup besar.
- Ini adalah produk leverage. Meski bisa dianggap sebagai sebuah keuntungan, namun ini juga risiko yang besar. Apabila posisi kita salah, kita bisa kehilangan sebagian bahkan seluruh modal.
- Perlu memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup untuk trading futures.
Singkatnya, berinvestasi di S&P 500 futures setara dengan memiliki eksposur di 500 saham yang membentuk indeks ini. Dalam kasus E-Mini S&P 500 futures dan micro S&P 500 futures, eksposur tersebut lebih kecil dan lebih cocok untuk operator dengan tingkat modal yang lebih rendah.
Di mana aku bisa melihat harga Mini S&P 500 futures secara gratis?
TradingView
Untuk mengakses chart S&P 500 mini futures secara gratis, Anda bisa menggunakan tradingView. Untuk melihatnya, lakukan dua langkah ini:
- Buka TradingView
- Pada kolom pencarian di sebelah kiri atas ketik ES1!
Setelah Anda memilih simbol tersebut, chart akan muncul dan memperlihatkan pergerakannya secara live.
Setelah Anda melihat pergerakan chart di TradingView, Anda bisa menggunakan berbagai indikator teknikal yang tersedia.
Apakah trading e-mini S&P 500 futures menguntungkan?
Kita telah melihat bahwa S&P 500 mini futures memiliki dua tujuan:
- Spekulasi: trading dengan leverage, kita bisa berspekulasi saat indeks naik atau turun.
- Futures hedging: memungkinkan kita untuk menutupi potensi penurunan pada posisi terbuka lainnya yang tidak ingin kita singkirkan karena memperoleh dengan harga yang bagus.
Tapi apakah benar-benar memungkinkan memiliki penghasilan dari trading S&P 500 mini futures? Bisa, namun memerlukan waktu, persiapan dan dedikasi. Anda juga bisa kehilangan uang Anda, terutama jika menggunakan leverage yang memperbesar potensi kerugiannya.
Oleh karena itu, penting untuk memiliki trading plan, sebuah sistem dan strategi manajemen keuangan untuk menghindari tindakan masuk dan keluar pasar yang tanpa pertimbangan matang.
Latihan adalah kuncinya. Semakin banyak pengalaman dan pengetahuan yang Anda miliki maka semakin bagus. Oleh karena itu, penting untuk sering mempelajari buku-buku analisa dan mengikuti webinar.
Apa Kriteria Broker untuk Berinvestasi di E-Mini S&P 500 Futures?
Berinvestasi dalam produk kompleks seperti mini dan mikro futures dari S&P 500 membutuhkan pengetahuan dan penilaian yang baik. Berikut ini beberapa tips yang perlu diperhatikan sebelum melakukannya:
- Broker Profesional: Pertama-tama, Anda harus mencari broker yang diatur, diawasi, dan memiliki akses ke futures yang terdaftar di CME Group.
- Negosiasi real time dan gratis: Tanpa diragukan lagi, aspek yang sangat penting adalah memiliki akses ke informasi real time. Akan lebih baik jika gratis.
- Multiplatform: Broker tersebut harus mampu menawarkan layanan yang baik di semua platform trading yang tersedia untuk negosiasi klien (Platform Web dan Platform seluler). Idealnya adalah terintegrasi dengan platform lain, seperti Trading View, Visual Chart atau Metatrader.
- Komisi rendah: sehingga tidak mengurangi keuntungan hasil trading Anda.
- Pelatihan gratis: Jangan abaikan pelatihan yang diberikan oleh broker Anda secara gratis dan profesional. Broker yang berkomitmen pada pelatihan dan pendidikan keuangan kliennya sudah merupakan poin lebih.
Broker yang menyediakan e-Mini S&P 500 Futures
Jika Anda ingin trading E-Mini S&P 500, Anda membutuhkan broker yang bisa Anda percaya.
Saat ini untuk klien Indonesia bisa menggunakan broker FxPro. Adapun FxPro adalah broker internasional yang sudah berdiri sejak tahun 1999 dan mulai menerima klien Indonesia sejak tahun 2024. Namun FxPro belum terdaftar resmi di Bappebti.
Saat ini FxPro mengantongi lisensi dari regulator dengan tingkat keamanan yang cukup ketat yaitu FCA Inggris untuk entitas yang beroperasi di wilayah tersebut. Sementara untuk klien Indonesia, dilayani melalui entitas FxPro Global Markets yang teregulasi di SCB Bahamas.
FxPro adalah broker yang menyediakan akses perdagangan CFD. Sehingga melalui FxPro, klien bisa trading E-Mini S&P 500 dalam bentuk CFD. Berikut informasi penting lainnya mengenai FxPro:
- Regulasi: FCA (Inggris) 509956, SCB (Bahamas) SIA-F184, FSA (Seychelles) SD120
- 💻 Jenis akun: Standard, Raw+, Elite dan cTrader
- 💲 Komisi: floating spread dan US$ 3,5 per sisi per lot untuk akun Elite.
- 💰 Minimal deposit: Rp 350.000 menggunakan Bank BCA, BNI, Mandiri dan BRI
- 📈 Platform: FxPro Mobile App, FxPro Webtrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5
👉🏻 Baca informasi yang lebih lengkap mengenai FxPro di artikel ini: Review FxPro Indonesia 2026: regulasi, produk & biaya
Cara investasi di indeks S&P 500 (alternatif)
Ketika berinvestasi di indeks S&P 500, investor dan trader memiliki beberapa pilihan:
- Membeli saham: membeli beberapa saham yang ada dalam indeks dengan mempertimbangkan bobot yang sama dengan indeks. Ini adalah cara yang paling tidak disarankan, karena membutuhkan banyak waktu, melibatkan komisi broker yang tinggi dan memerlukan pemantauan ketika saham baru ditambahkan atau dihapus dari indeks.
- ETF S&P 500: menggunakan ETF untuk mereplikasi kinerja indeks adalah salah satu cara terbaik untuk berinvestasi dalam jangka menengah dan panjang. Anda tidak perlu melakukan apapun karena manajer investasi akan mengurus semuanya dan biayanya cukup rendah karena ini model manajemen pasif.
- Options: pembeli memiliki hak tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset dasar pada harga yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu (kadaluarsa). Berbagai jenis strategi, baik bullish maupun bearish, dapat diimplementasikan menggunakan options.