Trading CFD Bagi Pemula: Panduan Sederhana Memahami Contract for Difference

CFD adalah jenis aset keuangan yang banyak digunakan oleh para traders karena pembukaan dan penutupan yang sederhana. Tidak seperti trading pada aset nyata, CFD tidak membuat Anda memiliki aset yang mendasarinya.

CFD (Contracts For Difference) adalah jenis produk derivatif keuangan; nilai pertukarannya bergantung pada nilai aset yang mendasarinya (saham, indeks, cryptocurrency).

Ketika Anda melakukan trading CFD, Anda akan mendapatkan atau kehilangan selisih antara nilai aset yang mendasarinya pada saat pembukaan dan penutupan kontrak. Harus diingat bahwa dengan jenis kontrak ini, Anda tidak memperoleh aset yang bersangkutan, tetapi hanya kontrak untuk beroperasi pada variasi nilainya.

Panduan Trading CFD

Trading Contracts for Difference: Bagaimana cara kerjanya?

CFD tetap memiliki karakteristik kontrak: pembeli dan penjual sepakat untuk bertukar selisih harga aset yang mendasarinya pada tanggal pembukaan kontrak dan tanggal penutupan. Investor akan mendebit atau membayar selisih harga tergantung pada bagaimana aset yang mendasarinya berubah.

Bekerja seperti derivatif keuangan: orang yang membuka kontrak CFD tidak memiliki aset yang mendasarinya, mereka hanya mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga, baik trennya naik atau turun.

Mereka memiliki komisi: perantara mengenakan biaya yang disebut spread, yang biasanya termasuk dalam harga transaksi. Tetapi mereka juga bisa mengenakan banyak biaya lainnya: untuk pertukaran mata uang, untuk posisi yang dibuka di akhir pekan atau semalam, untuk menyetor atau menarik uang. Penting untuk mengetahui tentang komisi yang dikenakan broker sebelum beroperasi.

Biasanya mereka memungkinkan adanya leverage keuangan: umumnya CFD menawarkan kemungkinan untuk menggunakan leverage (beroperasi dengan jumlah uang yang lebih besar dibandingkan dengan yang sebenarnya tersedia) atau meminjam dana dari broker untuk membuka posisi dengan biaya yang lebih murah.

Misalnya, leverage 1:2 berarti Anda hanya membutuhkan setengah dari jumlah transaksi untuk membukanya. Misalkan membeli CFD saham seharga US$ 1000 maka Anda hanya membutuhkan investasi sebesar US$ 500. Namun Anda bisa mengantongi keuntungan dari keseluruhan perdagangan senilai US$ 1000.

Oleh karena itu, sebagian dari nilai investasi tetap sebagai jaminan: jika operasi berjalan buruk, broker menggunakan margin ini. Jika operasi leverage keuangan berhasil, keuntungan bisa dikalikan, tetapi ini juga bermain merugikan dalam hal kerugian, karena mereka akan lebih besar.

Aset untuk beroperasi dengan CFD: indeks, saham, cryptocurrency, komoditas, dll.

CFD menawarkan berbagai macam underlying (acuan atau aset dasar) di pasar di seluruh dunia. Underlying ini bisa berupa saham hingga forex dan banyak lagi. Berikut daftar CFD sesuai dengan underlying assetnya:

  • CFD pada saham: memungkinkan Anda untuk berinvestasi dalam saham baik dalam posisi long maupun short. Namun ini tidak berarti bahwa Anda memiliki saham dari perusahaan tersebut, Anda hanya berspekulasi pada fluktuasi harganya.
  • CFD pada mata uang: sebagian besar broker menawarkan untuk memperdagangkan semua pasangan mata uang utama, juga pada cross dan yang muncul. Keuntungan atau kerugian modal akan ditentukan oleh pergerakan harga mata uang.
  • CFD pada mata uang kripto: banyak platform memungkinkan perdagangan cryptocurrency alias mata uang kripto, di mana investor dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian tergantung pada apakah cryptocurrency dasar naik atau menurun dibandingkan dengan cryptocurrency lain dalam pasangan.
  • CFD pada komoditas: CFD pada komoditas atau komoditas memungkinkan Anda untuk berdagang pada aset seperti minyak, emas, perak, gandum, dll. Ini adalah pasar yang kompleks di mana fluktuasi harga bergantung pada berbagai faktor. Baca juga: perdagangan dengan CFD minyak.
  • CFD pada indeks: Memungkinkan Anda untuk beroperasi pada volatilitas indeks pasar yang disebabkan oleh harga aset yang membentuknya. Ini memungkinkan Anda untuk berinvestasi di pasar yang Anda inginkan tanpa harus beroperasi dengan judul yang berpartisipasi secara individu.

Keuntungan memiliki produk tunai (tanpa jatuh tempo), selain futures setiap instrumen, memungkinkan CFD untuk menawarkan hampir semua pasar dalam satu platform.

Bagaimana cara kerja perdagangan CFD

Untuk trading atau berdagang dengan CFD Anda harus memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. CFD bukan instrumen untuk investor pemula karena tingkat risiko yang tinggi dapat menyebabkan kerugian modal yang sangat besar.

Untuk tujuan informasi dan sebagai contoh, akan dijelaskan serangkaian langkah-langkah yang berguna untuk memahami operasional dengan CFD.

  • Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah memilih aset yang akan dijadikan acuan, yang ingin Anda perdagangkan (saham, indeks, mata uang, cryptocurrency, dll)
  • Kemudian Anda harus memutuskan apakah akan membuka posisi short atau long. Jika Anda mengharapkan skenario pasar bearish (harga melemah), lebih baik membuka posisi short. Sedangkan dalam skenario pasar bullish (harga menguat), lebih baik ambil posisi long. Analisis rinci tentang aktivitas yang mendasari dapat dilakukan dengan menggunakan analisis teknis dan analisis fundamental.
  • Manajemen risiko. Sebaiknya gunakan kebijakan membatasi risiko, seperti stop loss untuk membatasi potensi kerugian atau take-profit. Mereka sangat populer dalam perdagangan CFD karena risiko yang dihadapi oleh investor. Anda dapat mengatur persentase atau jumlah kerugian yang Anda bersedia terima dan menyesuaikan stop loss Anda sesuai. Pun membatasi tingkat keuntungan untuk menghindari telat mengambil keuntungan karena harga sudah turun.
  • Juga disarankan untuk memilih ukuran dan durasi dari posisi. Anda harus menganalisis jumlah uang yang ingin Anda investasikan dan ukuran kontrak. Dalam banyak kesempatan, juga akan berguna untuk menentukan waktu di mana posisi akan tetap terbuka, terutama jika diatur dalam jangka pendek.
  • Diversifikasi. Anda dapat melakukan diversifikasi dalam berbagai underlying, sektor, negara, dll.

Pada akhirnya, kemungkinannya hampir tak terbatas. Ingatlah, bagaimanapun, tanpa pengetahuan yang memadai, persiapan dan banyak praktek, jangan berurusan dengan CFD (atau perdagangan).

Kapan harus membuka dan menutup posisi saat trading CFD

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, untuk membuka posisi dan menutup posisi trading CFD memungkinkan Anda untuk membuat berbagai strategi:

  • Membuka posisi long berarti membeli aset ketika Anda berpikir harganya akan naik di masa depan. Investor biasanya optimis tentang nilai aset.
  • Membuka posisi short kebalikan dari posisi long, dalam CFD posisi short menunjukkan pandangan pesimis tentang perkembangan harga di pasar. Investor yang berpikir bahwa aset memiliki harga yang sangat tinggi saat ini dan akan turun di masa depan, biasanya membuka posisi short.
  • Hedging dengan CFD: Anda juga bisa mencoba untuk melindungi portofolio saham Anda. Jika Anda memiliki saham dan berprospek harga akan turun, Anda bisa menggunakan CFD untuk mencoba melindunginya.

Lebih lanjut, hal lain yang perlu dipertimbangkan saat bertransaksi dengan CFD adalah harga beli dan jual, dalam banyak kesempatan harga ditunjukkan sebagai berikut:

  • Ask (harga penawaran): harga di mana Anda memiliki kesempatan untuk membeli.
  • Bid (harga pembelian): harga di mana Anda memiliki kesempatan untuk menjual.

Jika Anda ingin membuka posisi long, Anda harus membuka perdagangan dengan harga ask dan menutupnya dengan bid. Jika Anda ingin membuka posisi short, Anda harus membuka operasi penjualan, jadi Anda harus melihat harga bid, lalu menutupnya dengan melihat ask.

Harus juga diperhatikan bahwa, sering kali, harga-harga ini berbeda dari harga aset yang mendasarinya. Ini disebabkan oleh spread. Ini adalah konsep yang juga harus dipertimbangkan saat melakukan trading CFD.

Spread: mencerminkan biaya operasi. Ini adalah perbedaan antara harga bid dan ask. Pialang menyesuaikan harga bid dan ask sehingga mencakup komisi.

Inilah sebabnya, ketika broker menunjukkan bahwa mereka tidak mengenakan komisi, perlu untuk memeriksa apakah spread diterapkan. Selain itu, meskipun broker membuat pernyataan jenis ini, perlu untuk memeriksa apakah mereka menerapkan komisi atau biaya tambahan untuk layanan selain jual beli.

Sebuah poin lain yang harus Anda pertimbangkan ketika melakukan perdagangan CFD adalah leverage keuangan: ini memungkinkan investor untuk berkontribusi hanya sebagian dari nilai total transaksi. Dengan cara ini, Anda dapat melakukan transaksi dengan nilai yang lebih tinggi, sehingga manfaatnya dapat berlipat ganda, meskipun hal yang sama akan terjadi dengan kerugian.

Meskipun pada pandangan pertama leverage keuangan mungkin tampak sangat menarik, kenyataannya adalah berisiko dan dapat menyebabkan kerugian besar bagi investor. Jika digunakan, harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

Contoh perdagangan CFD: membeli saham dengan CFD

Contoh: Membeli saham dari perusahaan yang terdaftar di pasar yang sedang naik (posisi long).

Supaya broker bisa mendapatkan keuntungan, diperlukan menjual aset dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Ini yang disebut selisih bid-ask.

Dalam contoh ini, perusahaan Amerika Serikat XYZ diperdagangkan pada harga penawaran 98 dan harga beli 100. Ini menunjukkan adanya spread adalah 2 poin.

Anda berpikir bahwa harga perusahaan akan naik, jadi Anda memutuskan untuk membuka posisi long dengan membeli 10.000 CFD atau “unit” pada 100. Saat membuka posisi, akan dikenakan biaya terpisah sebesar US$ 10, karena 0,10% dari ukuran posisi adalah US$ 10 (10.000 unit x 100= US$ 10.000 x 0,10%).

Perusahaan XYZ memiliki jaminan 3%, yang berarti Anda hanya perlu menyetor 3% dari nilai total posisi sebagai jaminan untuk posisi. Jadi, dalam contoh ini, margin posisi Anda akan menjadi US$ 300 (10.000 unit x 100 = US$ 10.000 x 3%).

Ingatlah bahwa jika harga bergerak melawan Anda, Anda bisa kehilangan lebih dari US$ 300 jaminan, karena kerugian akan didasarkan pada nilai total posisi.

  • Hasil A: posisi yang menguntungkan

Misalkan prediksi Anda benar dan harga naik minggu berikutnya menjadi 110/112. Anda memutuskan untuk menutup posisi long Anda dengan menjual di 110 (harga permintaan saat ini). Ingat, komisi juga dikenakan saat Anda keluar dari posisi, jadi biaya sebesar US$ 11 akan dikenakan saat Anda menutup transaksi, karena 0,10% dari ukuran transaksi adalah US$ 11 (10.000 unit x 110 = € 11.000 x 0,10%).

Harga telah bergerak 10 poin ke arah Anda dari 100 (harga beli awal atau harga pembukaan) menjadi 110 (harga permintaan saat ini atau harga penutupan). Kalikan dengan jumlah unit yang Anda beli (10.000) untuk menghitung keuntungan Anda yang akan menjadi US$ 1000, karena Anda harus mengurangi total komisi (US$ 10 untuk masuk + US$ 11 untuk keluar = US$ 21) menghasilkan keuntungan sebesar US$ 979.

  • Hasil B: perdagangan yang merugi

Sayangnya, prediksi Anda salah dan harga XYZ turun minggu berikutnya menjadi 93/95. Anda berpikir bahwa harga kemungkinan akan terus turun, jadi untuk membatasi kerugian Anda, Anda memutuskan untuk menjual di 93 (harga permintaan saat ini) untuk menutup transaksi Anda. Karena komisi juga dikenakan saat Anda keluar dari perdagangan, biaya sebesar US$ 9,30 akan dikenakan karena 0,10% dari ukuran perdagangan adalah US$ 9,30 (10.000 unit x 93 = US$ 9.300 x 0,10%).

Harga telah bergerak 7 poin melawan Anda dari 100 (harga beli awal) menjadi 93 (harga jual saat ini). Kalikan dengan jumlah unit yang Anda beli (10.000) untuk menghitung kerugian Anda sebesar US$ 700, ditambah total komisi (US$ 10 untuk masuk + US$ 9,30 untuk keluar = US$ 19,30) menghasilkan total kerugian sebesar US$ 719,30.

Perbedaan antara trading Forex dan trading dengan CFD

Baik kontrak untuk CFD maupun forex trading adalah instrumen keuangan dengan leverage tinggi. CFD adalah derivatif keuangan dengan aset tertentu yang mendasarinya. Perdagangan Forex adalah pertukaran mata uang internasional.

Perbedaan utama antara CFD dan perdagangan Forex adalah alasan investor berinvestasi. Sebagian besar investor yang melakukan perdagangan CFD terutama tertarik pada spekulasi keuangan atau lindung nilai, dan forex diperdagangkan untuk sejumlah alasan yang juga terkait dengan aktivitas nyata dan bukan hanya keuangan (pembelian dan penjualan barang asing dll)

Day trader dan trader spekulatif lainnya tertarik pada perdagangan CFD dan forex karena leverage yang tersedia. Beberapa broker (seperti yang disarankan di bawah ini) menawarkan CFD dan perdagangan Forex dari platform yang sama.

Perdagangan CFD ada di banyak negara, tetapi dilarang di Amerika Serikat karena tidak diatur.

  • CFD dan perdagangan Forex adalah instrumen keuangan internasional. Anda dapat menukar kontrak untuk perbedaan pada komoditas internasional, indeks, obligasi pemerintah, dan saham. CFD diatur dalam bentuk tunai dan tidak ada hak kepemilikan yang ditransfer pada aset yang mendasarinya. Kedua posisi short dan long dapat dibuka tergantung pada apakah trader mempertahankan sentimen bullish atau bearish pada aset tersebut.
  • Perdagangan mata uang dilakukan pada skala global. Mata uang biasanya tidak diperdagangkan melalui bursa pusat. Forex adalah desentralisasi dan sebagian besar diperdagangkan oleh bank. Nilai mata uang ditukar dengan mata uang lain. Transaksi dilakukan dalam pasangan mata uang, dengan satu mata uang digunakan untuk membeli yang lain.
  • Forex dapat diperdagangkan untuk spekulasi, tetapi alasan utamanya adalah untuk membantu dalam hal perdagangan internasional dan investasi. Mata uang diperdagangkan oleh bank sentral, perusahaan, investor institusional, dan spekulator kecil. Perdagangan Forex juga digunakan untuk tujuan lindung nilai. Forex dapat diperdagangkan di pasar CFD, tetapi sebagian besar trader forex menggunakan broker dan bank khusus.
  • Pasar CFD awalnya dibuat untuk tujuan lindung nilai. Posisi yang ada dalam saham dan komoditas dapat dilindungi melalui kontrak CFD. Berbeda dengan kontrak opsi, kontrak CFD tidak kedaluwarsa. Kontrak overnight harus diperbarui dan penyedia CFD dapat mengenakan berbagai jenis biaya. Tidak ada regulasi, jadi tarif ini dapat bervariasi.
  • Mata uang juga dapat diperdagangkan di bursa. Kontrak berjangka tersedia dalam semua mata uang utama. Beberapa kontrak forex tersedia dalam unit mini dan mikro, cocok untuk pedagang ritel. Kontrak opsi juga tersedia pada kontrak berjangka pada mata uang. Dana yang Diperdagangkan di Bursa (ETF) menyediakan pertukaran mata uang ke pasar saham.

Strategi Trading CFD: untuk meminimalkan risiko dan mendapatkan keuntungan

Mari kita lihat beberapa aturan umum untuk menghasilkan uang dari perdagangan CFD:

  • Beroperasi dalam aset dengan spread rendah. Atau setidaknya, hindari yang memiliki spread ekstrem. Gunakan instrumen yang sangat likuid, seperti euro, emas, atau indeks AS.
  • Gunakan CFD terutama untuk posisi short. Bunga yang harus dibayar untuk tetap dalam posisi lebih rendah (kadang-kadang hampir nol) ketika Anda menjual dibandingkan ketika Anda membeli.
  • Terutama jika Anda membuka posisi jangka menengah (bulanan), coba lakukan dengan saham daripada CFD; tetapi Anda dapat membuka short dengan CFD dengan tenang, karena biasanya mereka tidak terlalu mahal, bahkan jika Anda mempertahankannya dalam waktu. Dan jika Anda tidak bisa pergi long pada saham dan harus pergi long pada CFD, perhatikan biaya ini.
  • Meskipun Anda dipandu oleh grafik harga saham aktual atau aset pokok aktual (misalnya, diambil dari platform berjangka), utamakan menggunakan grafik dari broker CFD Anda. Pastikan Anda beroperasi di pasar yang sangat likuid (indeks S&P500, DAX, EUR/USD, dll.) atau Anda harus beralih ke interval waktu yang sangat tinggi, dalam urutan harian atau lebih tinggi. Jika tidak, spread bisa berat dalam operasional.
  • Jika Anda melakukan perdagangan intraday, jauhkan diri dari berita dan acara lainnya yang memiliki volatilitas tinggi. Anda sudah tahu bahwa broker akan membesarkan spread dan itu akan berfluktuasi memanfaatkan kebingungan saat itu.
  • Terapkan manajemen keuangan: tanpa rencana yang tepat dalam mengelola modal yang diinvestasikan, perdagangan CFD ditakdirkan untuk gagal. Lakukan manajemen keungan untuk kesuksesan jangka panjang dalam trading CFD. Selain itu konsistenlah untuk memantau dan menyesuaikan posisi Anda.
  • Akhirnya, untuk mendapatkan keuntungan dari CFD, Anda harus beroperasi dengan metode yang jelas dan menang, membuka perdagangan yang logis dan menguntungkan sejak awal. Gunakan akun demo selama yang diperlukan untuk menetapkan strategi Anda.

Untuk memahami CFD lebih dalam lagi, mari kita lihat secara detail keuntungan dan kerugiannya.

Keuntungan Trading CFD

  • Anda dapat melakukan perdagangan baik long maupun short. Kita dapat memanfaatkan baik kenaikan maupun penurunan harga.
  • Banyaknya pilihan underlying yang memberikan berbagai peluang. Ini idea untuk strategi dan tujuan seperti diversifikasi dan lindung nilai. Produk dari berbagai negara dalam berbagai mata uang yang meningkatkan diversifikasi portofolio kita.
  • Mereka memiliki leverage untuk memperbesar keuntungan. Dengan beberapa jaminan kecil, kita dapat memindahkan nilai nominal yang lebih besar. Ini memberi kita kemungkinan untuk mendapatkan pengembalian yang baik dengan pergerakan pasar yang kecil. Artinya, mereka memberi kita akses ke perdagangan intraday.
  • Hanya bergerak berdasarkan underlying. Tidak ada variabel lain yang menentukan fluktuasinya. Jika pasar tutup, CFD pada underlying dihentikan.
  • Kemungkinan untuk memasukkan pesanan bersyarat seperti OCO (One Cancel the Other) atau If Done selain pesanan terkait lainnya (stop, limit, dll.)

Kekurangan Trading CFD

  • Beberapa saham dengan volume rendah tidak dapat dijual dan/atau tidak memungkinkan efek leverage.
  • Memiliki potensi kerugian tanpa batas jika kondisi pasar tidak sesuai ekspektasi Anda atau setidaknya Anda bisa kehilangan saldo jika broker teregulasi dan menerapkan perlindungan saldo negatif. Leverage akan menjadi kerugian jika kita tidak menggunakan stop protektif dan tidak menggunakan manajemen risiko.
  • CFD tidak mereplikasi sempurna gerakan underlying, jadi pada grafik harian atau lebih rendah (time frame lebih pendek), kita harus berdagang langsung dengan grafik broker.
  • Mereka tidak terlalu ekonomis. Komisi global, dalam bentuk komisi atau spread, biasanya relatif tinggi.

Akhirnya, satu hal yang harus jelas adalah jika Anda kehilangan uang dalam trading CFD, itu adalah kesalahan Anda. Alat ini harus dipelajari dan dipantau dengan cermat, tidak ada kesalahan dan kelalaian yang diterima.

Tips untuk trading CFD

Seperti yang telah kita diskusikan, salah satu saran yang sering diberikan kepada trader CFD baru adalah membuat akun demo dengan broker sebelum melakukan trading dengan uang sungguhan. Dalam setiap kasus, ada beberapa trik yang dapat Anda terapkan untuk membuat rencana trading CFD yang sempurna.

Berikut ini:

  • Gunakan praktik trading yang baik untuk membimbing Anda masuk dan keluar.
  • Gunakan perintah stop-loss untuk mengelola risiko.
  • Kurangi kerugian.
  • Gunakan aturan 1%
  • Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang.
  • Memiliki modal atau uang tunai darurat di rekening.

Gunakan praktik trading yang baik untuk membimbing masuk dan keluar dari operasi

Sebuah trik yang baik untuk trading CFD adalah melakukan analisis fundamental dan teknis untuk membimbing Anda kapan masuk dan keluar dari pasar. Khususnya, analisis fundamental sangat berguna dalam kasus trading posisi. Untuk membuat keputusan, sebagian besar trader posisi menganalisis indikator jenis analisis ini; misalnya, pola atau tren harga historis.

Penggunaan perintah stop-loss

Penggunaan perintah stop-loss adalah salah satu saran paling berguna saat melakukan trading CFD. Perintah stop-loss memungkinkan Anda untuk membatasi kerugian Anda dan banyak trader terkenal mengamati bahwa perintah stop-loss adalah salah satu cara termudah untuk mengelola risiko.

Mengurangi kerugian (cut-loss)

Memotong kerugian adalah trik lain yang digunakan oleh trader paling berpengaruh, termasuk Paul Tudor Jones, seorang miliarder Amerika dan manajer dana bersama yang dikenal karena tradingnya berdasarkan makroekonomi.

Ketakutan akan risiko adalah salah satu masalah paling umum dalam trading dan, untuk menghindarinya, Anda perlu mengidentifikasi apakah posisi Anda tidak menguntungkan dan menentukan apakah Anda harus meninggalkannya.

Jika hal-hal tidak berjalan baik dalam posisi trading CFD Anda, jangan tetap di dalamnya atau biarkan diri Anda ditarik ke jurang oleh kerugian. Setelah keluar, Anda dapat kembali kapan saja.

Gunakan aturan 1%

Saat trading CFD selalu direkomendasikan untuk menggunakan aturan 1% yaitu jangan pernah berinvestasi lebih dari 1% dari modal yang Anda miliki dalam satu kali trading. Dalam kasus ini, meski Anda rugi, kondisi bisa diimbangkan dengan keuntungan dari posisi lainnya.

Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang

Salah satu keuntungan terbesar dari trading CFD adalah bahwa ini memberi trader kesempatan untuk berdagang berbagai jenis aset, bukan hanya mata uang. Untuk ini, disarankan untuk memanfaatkan akses ke berbagai pasar dan jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang.

Memiliki modal atau uang tunai darurat di akun Anda

Bahkan setelah beberapa tahun melakukan trading CFD, akan ada hari di mana angin tidak berhembus menguntungkan Anda dan sumber daya Anda mungkin turun di bawah persyaratan margin. Beberapa broker CFD tidak mengeluarkan pemberitahuan margin, tetapi akan melikuidasi beberapa posisi Anda. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk memiliki uang atau modal tambahan di akun Anda, jika Anda membutuhkan margin tambahan.

Platform Trading CFD Terbaik

Meskipun semua informasi yang tersedia untuk Anda, lebih baik sebelum memilih broker Anda memeriksa apakah fitur-fiturnya sesuai dengan apa yang Anda butuhkan.

Sangat penting untuk memastikan bahwa itu tunduk pada regulasi yang ketat. Beberapa organisasi paling penting adalah: BaFin, FCA. Di Indonesia, CFD diperdagangkan oleh broker yang teregulasi di bawah pengawasan: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Terdaftar dalam Jakarta Futures Exchange, Kliring Berjangka Indonesia, Indonesia Clearing House dan Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (ICDX).

Kemudian, komisi harus dinyatakan secara eksplisit atau dapat tercermin dalam spread. Broker dapat mengenakan biaya untuk pembelian dan penjualan CFD, untuk mempertahankan operasi overnight, untuk pertukaran mata uang, dll. Semua info dapat Anda temukan di halaman web referensi broker itu sendiri; Anda juga dapat dihubungi untuk menerima semua penjelasan yang diperlukan, sebelum membuka akun trading CFD.

Kami membedakan antara mereka yang menyediakan lawan untuk operasi (market maker) dan mereka yang hanya bertindak sebagai perantara pasar. Banyak di antara mereka menawarkan investasi melalui platform yang dapat diakses dengan komputer, tetapi mereka juga menawarkan aplikasi trading untuk beroperasi dari ponsel.

Pastikan Anda telah memahami jenis leverage keuangan yang ditawarkan.

Pastikan broker menawarkan aset yang Anda minati seperti saham, indeks, komoditas, mata uang, cryptocurrency. Dengan cara ini Anda dapat menerapkan strategi Anda dan mendapatkan diversifikasi yang lebih besar.

Trader harus mempertimbangkan banyak faktor saat membandingkan platform CFD. Meskipun broker CFD tampak serupa dari luar karena mereka melakukan fungsi dasar yang sama, berapa biaya yang harus dibayar oleh klien untuk melakukan trading, perangkat lunak apa yang harus digunakan oleh trader dan perlindungan regulasi apa yang layak diterima oleh klien hanyalah beberapa hal yang akan membedakannya.

Jadi, ketika kami meneliti dan memeriksa broker CFD, kami mempertimbangkan:

  • Jenis broker CFD: ini akan menentukan di mana dan bagaimana broker melakukan transaksi.
  • Akun trading CFD: jenis akun trading yang ditawarkan oleh broker.
  • Alat trading: setiap broker akan memiliki jumlah CFD yang berbeda yang dapat diperdagangkan oleh klien.
  • Komisi dan spread: komisi broker dan jumlah yang dikenakan akan berubah tergantung pada bagaimana broker melakukan transaksi dan model bisnisnya.
  • Regulasi: otoritas regulasi adalah otoritas nasional yang melindungi klien dari penipuan keuangan dan aktivitas tidak etis. Broker Anda harus diatur.
  • Platform trading CFD: broker CFD akan menawarkan satu atau lebih platform trading kepada klien untuk mengakses pasar. Setiap orang berbeda dan trader mungkin memiliki preferensinya sendiri. Yang paling populer adalah: Metatrader, Prorealtime dan Ctrader.
  • Deposit dan penarikan: pada suatu titik, semua klien akan menyetor dan menarik dana dari broker mereka. Setiap broker akan memiliki periode waktu yang berbeda atau biaya pemrosesan dan administrasi penarikan untuk layanan tersebut.
  • Pendidikan: langkah pertama untuk menjadi trader CFD yang menguntungkan adalah menjadi trader CFD yang berpendidikan. Setiap broker akan memiliki jumlah dan kualitas materi pendidikan yang berbeda.

Broker CFD terbaik di Indonesia

IndonesiaFXPro

IndonesiaFXPro menyediakan layanan perdagangan CFD pada mata uang Kripto, Forex, Energi (Brent & NatGas), Futures (kontrak berjangka), Indeks Saham, Saham dan Logam Mulia. Anda bisa trading CFD menggunakan aset dasar Bitcoin, Ethereum dan Litecoin. Namun CFD mata uang Kripto ini tidak tersedia untuk klien ritel FXPro UK.

IndonesiaFXPro juga menyediakan kursus gratis bagi investor pemula, ulasan pasar CFD Kripto, berita pasar serta kalkulator perdagangan CFD Kripto.

IndonesiaFXPro adalah perusahaan broker yang beroperasi sejak 2002 dan memiliki kantor di Indonesia, yang memungkinkan perdagangan lebih dari 2000 instrumen CFD termasuk forex, indeks, saham, ETF, komoditas dan cryptocurrency dan pada ETF dan saham nyata tanpa komisi, dari bursa New York, London, Spanyol, Jerman dan Bursa Italia.

IndonesiaFXPro mengenakan spread tanpa markup di FX & Logam dengan komisi US$ 3,5 per lot pada akun MT4 Raw Spread. Sedangkan semua jenis akun Metatrader 4 & 5 memiliki spread mark-up dan 0 komisi. Di akun platform cTrader, spread FX & logam lebih rendah dengan komisi US$ 35 per US$ 1 juta yang diperdagangkan.

Top Growth Futures

Top Growth Futures memiliki produk CFD dari indeks Berjangka & Berkala Amerika (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq), Indeks Berkala Eropa (DAX & FTSE) dan Kontrak Berkala (Gulir) Crude Oil/Minyak Mentah.

Top Growth Futures adalah broker yang berlokasi di Jakarta didirikan pada tahun 2003. Selain CFD, Top Growth Futures juga menyediakan layanan transaksi produk forex, indeks futures dan komoditi.

Top Growth Futures merupakan broker yang sudah diakui secara hukum dan beroperasi di bawah pengawasan Bappebti. Memiliki biaya trading yang rendah untuk memaksimalkan keuntungan dan menerapkan manajemen keuangan.

Agrodana Futures

Agrodana futures adalah broker yang didirikan pada tahun 2000 dan mendapatkan penghargaan Best GOFX Broker of The Year pada tahun 2021 dan 2022.

Agrodana Futures berkantor pusat di Jakarta dan memiliki kantor cabang di Bandung, Surabaya dan Lampung. Namun mereka juga memiliki Futures Trading Learning Center dan Commodity & Derivative di Surabaya, Bandung dan Malang.

Agrodana Futures memiliki izin resmi dan diawasi oleh Bappebti. Juga merupakan anggota dari Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) dan Bura Berjangka Jakarta (BBJ) serta dengan lembaga kliring terkait lainnya.

Agrodana Futures memiliki 31 instrumen investasi mulai FX Majos, CFD Indeks Saham hingga Komoditi. Khusus CFD Indeks Saham, Agrodana menyediakan underlying asset pada Indeks Saham Jepang, Hong Kong, dan Amerika (Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq)

Agrodana Futures juga menyediakan CFD saham tunggal Amerika Serikat. Jadi trader memiliki hak yang sama atas aksi korporasi seperti dividen kas dan saham, stock split, reverse stock split, saham bonus dan right issue. Adapun leverage hingga 10x.

Untuk CFD saham tunggal, ukuran kontrak 1 lot = 1 lembar. Spread minimal 0,01 poin dan maksimal 3000 poin dengan margin 10%. Komisi yang dikenakan yaitu 0,25% per transaksi.

Mulai berinvestasi di CFD

Sebagai kesimpulan, trading CFD menawarkan cara yang fleksibel dan mudah diakses untuk terlibat dalam berbagai macam pasar keuangan. Dengan kemampuan berspekulasi pada pergerakan harga aset dasarnya tanpa memiliki aset tersebut, trader bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan dan penurunan pasar.

Bagaimanapun penting untuk melakukan pendekatan trading CFD dengan hati-hati dan stratefi manajemen risiko yang tepat karena risiko yang melekat termasuk potensi kerugian yang signifikan.

Mulai dengan memilih broker yang memiliki reputasi bagus dan teregulasi, memahami biaya yang dibutuhkan, manfaat menggunakan strategi trading yang efektif dan tetap mendapatkan informasi tetantang perkembangan pasar, Ini akan membuat trader bisa meningkatkan kesempatan untuk meraih kesuksesan di dunia perdagangan CFD.

Ingatlah untuk terus mendidik diri sendiri, melakukan latihan dengan akun demo dan beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar. Selain itu, pastikan Anda membiasakan diri dengan alat analisa teknis seperti Bollinger Bands, Fibonaci, Dow’s Theory atau MACD.

FAQs

Apa risiko utama terkait dengan trading CFD?

Risiko utama trading CFD termasuk volatilitas pasar, leverage dan biaya overnight. Volatilitas pasar bisa menyebabkan fluktuasi harga yang cepat dan berpotensi memberikan keuntungan maupun kerugian yang signifikan.
Leverage membuat traders mengontrol posisi yang besar dengan investasi awal yang kecil, namun juga memperbesar potensi kerugian. Adapun biaya overnights akan dikenakan jika posisi Anda ditahan selama semalaman sehingga berdampak pada keuntungan.

Bagaimana cara memitigasi risiko saat melakukan trading CFD?

Anda harus menyusun strategi manajemen risiko yang baik untuk memitigasi risiko saat trading CFD. Hal ini mencakup keputusan untuk stop-loss untuk memitigasi risiko yang berkaitan dengan volatilitas pasar, menggunakan leverage secara bijak dan menyesuaikan posisi Anda sesuai dengan semua biaya tambahan seperti biaya overnight.

Apa perbedaan trading CFD dengan trading tradisional?

Pertama, dengan CFD traders tidak harus memiliki aset dasarnya namun hanya berspekulasi mengenai pergerakan harga. Hal ini menghilangkan kebutuhan kepemilikan, menyederhanakan proses trading. dan menawarkan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan atau penurunan kondisi pasar.
Selain itu, trading CFD juga melibatka leverage sehingga traders bisa mengontrol di posisi yang besar dengan modal awal yang kecil.
Perbedaan lainnya adalah kemampuan untuk memperdagangkan berbagai instrumen keuangan termasuk saham, indeks, komoditas dan mata uang. Semuanya dalam satu akun.
Terakhir, CFD menawarkan fleksibilitas dalam memperdagangkan berbagai ukuran kontrak dan kemampuan untuk mengambil posisi long dan short.

Artikel Terkait