Saham
Trump Trade: 5 Saham AS yang Menarik Imbas Kemenangan Donald Trump
Trump Trade menjadi perbincangan hangat saat ini. Ini karena Donald Trump akan kembali ke Gedung Putih. Untuk kedua kalinya, meskipun tidak berturut-turut, Donald Trump terpilih menjadi Presiden AS.
Kemenangan ini menjadi kemenangan terbesar bagi dirinya.
Dengan kampanyenya yang berfokus pada keamanan perbatasan, perekonomian nasional, dan kebijakan luar negeri, Trump berhasil memikat para pemilih. Ia juga berhasil meyakinkan jutaan orang AS untuk menaruh kepercayaan mereka padanya.
Dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi sektor-sektor yang mendapatkan pengaruh atas gagasannya. Kemudian, kami juga akan memberikan 5 tindakan yang perlu Anda perhatikan. Sekali lagi, Trump Trade telah kembali ke Wall Street.
Donald Trump Menang Besar Kalahkan Kamala Harris
Kemenangan Donald Trump sekali lagi dalam pemilihan Presiden AS tahun 2024, memastikannya kembali ke Gedung Putih.
Saat ini, dengan 277 suara elektoral yang terkonfirmasi, selisihnya dapat kita katakan besar. Ini karena Kamala Harris mendapatkan 224 suara, Trump dapat mengunci kemenangannya. Seperti biasanya, setelah pukul 01.00 dini hari (waktu setempat), ia akan memberikan pidato kemenangannya.
Ia berjanji untuk "menyembuhkan negara" dengan dua gagasan utamanya, yaitu "mengurangi pajak, tanpa mengabaikan utang" dan "kembali memiliki militer yang kuat dan berkuasa".
Kemenangan ini dapat ia peroleh dengan mengonsolidasikan negara-negara bagian yang secara tradisonal sesuai dengan warna kulit mereka (Texas, Montana, Kentucky, dll). Kemudian, ia mengambil mayoritas swing states seperti Pennsylvania, Ohio, atau North Carolina sehingga berwarna merah. Negara bagian seperti Nevada atau Michigan, tampaknya akan segera menyusul (dengan penghitungan yang telah mencapai lebih dari 90%).
Selain itu, ia tidak hanya menang dalam pemilihan melalui suara elektoral, namun juga suara terbanyak. Ini karena tanpa adanya penghitungan suara terbaru, ia sudah unggul lima juta suara.
Nah, sekarang kita bisa mengandalkan empat tahun lagi kepemimpinan taipan New York ini , sektor apa yang akan mendapat keunggulan? Ke mana kita harus mengarahkan portofolio kita? Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan Trump Trade.
👉🏻 Selain efek Trump Trade pada pasar saham AS, Anda juga perlu memperhatikan kebijakan bank sentral AS The Fed: Ini Jadwal Rapat FOMC The Fed 2024 & Hasilnya!
Apa itu Trump Trade?
"Trump Trade" mengacu pada strategi investasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kebijakan ekonomi dan regulasi dengan dukungan Donald Trump. Kemungkinan besar penerapannya akan terjadi sepanjang masa jabatannya mendatang.
Kebijakan-kebijakan ini yaitu dorongan untuk industri energi melalui peningkatan ekstraksi minyak dan gas, deregulasi untuk meringankan pembatasan pada perusahaan di sektor energi dan keuangan, peningkatan belanja militer, dan kecenderungan menuju proteksionisme daripada perjanjian perdagangan global yang menguntungkan perusahaan dalam negeri daripada pesaing asing.
Trump Trade: Sektor mana yang diuntungkan oleh kemenangan Donald Trump?
Kita sudah melihatnya dalam artikel sebelumnya tentang sektor mana yang mendapat keuntungan dalam duel antara Trump dan Harris. Namun, mari kita meringkasnya kembali dalam beberapa daftar berikut:
- Dirgantara dan pertahanan: Selama pemerintahan Trump sebelumnya, belanja pertahanan meningkat 24,8% antara 2017 dan 2020 daripada pemerintahan sebelumnya. Agenda Trump saat ini terus mendukung kesiapan militer yang lebih besar, kemungkinan akan menguntungkan semua jenis perusahaan di sektor kedirgantaraan dan persenjataan dengan lebih banyak kontrak dengan pemerintahan baru.
- Layanan Keuangan: Selama periode pertama kepemimpinannya, Trump berhasil mengurangi beberapa ketentuan undang-undang Dodd-Frank, sehingga meringankan beban regulasi bagi lembaga keuangan. Keberlanjutan dari kebijakan ini dapat semakin meningkatkan profitabilitas sektor keuangan. Selain itu, seperti yang telah kami jelaskan di atas, indeks utama akan mendapatkan keuntungan.
- Konstruksi dan Teknik: Dengan proposal "Agenda 47", Trump berencana untuk membuat sepuluh kota baru di lahan federal yang belum mengalami pengembangan. Kemudian, ia akan mempercepat proses persetujuan untuk proyek infrastruktur, yang dapat meningkatkan permintaan perusahaan konstruksi dan teknik, sehingga menguntungkan sektor ini.
- Perumahan: Kelemahan Eropa, karena suatu alasan mempersulit pembangunan perumahan baru. Dalam hal ini, Trump sangat mendukung dan mengusulkan mengurangi pembatasan zonasi serta persyaratan untuk pengembang properti. Hal ini dapat meningkatkan pasokan perumahan baru. Perlu kita ingat, bahwa hal ini juga merupakan salah satu perhatian utama Harris yang mendasari kampanyenya.
👉🏻 Strategi Investasi Buy and Hold: Pendekatan Cerdas untuk Investasi Saham
Trump Trade: Rekomendasi 5 saham AS yang dapat meledak pasca kemenangan Donald Trump
Sekarang kita sudah mengetahui sektor-sektor yang kemungkinan besar akan mendapat keuntungan. Mari kita lihat lima saham spesifik yang memiliki potensi pertumbuhan selama siklus politik AS berikutnya. Untuk mengurangi risiko volatilitasnya, kami memutuskan untuk memilih perusahaan yang solid dengan kapitalisasi pasar lebih dari US$ 500 juta.
Berikut daftarnya:
Carpenter Corporation (CRS)
Mari kita lihat data dari perusahaan pertama
- Nama: Carpenter Technology Corp
- Ticker: CRS
- ISIN: US1442851036
- Sektor: Material
Carpenter adalah perusahaan yang berbasis di Pennsylvania dan bergerak di bidang produksi logam berkualitas tinggi. Logam-logam ini misalnya campruran titanium dan baja tahan karat yang berguna di sektor pertahanan, medis, dan industri.
Meskipun dengan kinerjanya yang beragam pada kuartal ketiga tahun 2024, dengan EPS US$ 1,19 yang melampaui ekspektasinya US$ 0.25. Namun, saham perusahaan ini telah tumbuh lebih dari 130% pada tahun ini.
Tidak heran, CRS menempati posisi nomor 1dalam peringkat saham baja berdasarkan peringkat kuantitatif. Sedangkan di sektor material, mereka menempati peringkat ketujuh. Ini karena mereka memiliki rating A+ untuk pertumbuhan, momentum, dan revisi EPS.
Dengan begitu, saham CRS telah menunjukkan kinerja yang luar biasa daripada S&P 500, indeks yang telah tumbuh sebesar 20% yang tidak dapat kita abaikan selama 10 bulan terakhir.
👉🏻 Laporan Keuangan Perusahaan dan Manfaatnya
Hasil utama kuartal ketiga 2024:
- Cadangan kuat di semua pasar utamanya dan portofolio pesanan pada level tertinggi sepanjang masa.
- Peningkatan penjualan di sektor kedirgantaraan, pertahanan, dan medis oleh karena peningkatan produksi pengecoran primer.
- Transisi menuju bahan bernilai lebih tinggi yang telah meningkatkan laba operasional.
- Permintaan tinggi di sektor kedirgantaraan dan pertahanan (57% dari penjualan) dalam konteks kekurangan pasokan.
Wells Fargo & Company
Berikut, akan kami lanjutkan dengan rekomendasi saham AS kedua yang akan meledak dengan kemenangan Donald Trump:
- Nama: Well Fargo & Company
- Ticker: WFC
- ISIN: US9497461015
- Sektor: keuangan
Selain menempati peringkat kelima terbaik di sektor keuangan, Wells Fargo adalah salah satu bank terbaik dalam hal mendiversifikasi asetnya. Dengan peningkatan hampir 30% sepajang tahun 2024, analis UBS memperkirakan bahwa bank-bank besar seperti Wells Fargo mendapatkan keuntungan dari regulasi permodalan dan likuiditas yang tidak terlalu ketat di bawah kepemimpinan Trump.
Selain itu, dalam hal hasil keuangan, Wells Fargo tidak melakukan hal yang buruk sama sekali. Memang benar bahwa dalam presentasi hasil kuartal ketiga, pendapatan bunga bersihnya lebih rendah dari ekspektasi. Namun, BPA sebesar U$1.33 melebihi konsensus U$1.28 dan pendapatannya lebih tinggi dari antisipasinya, sehingga dapat menunjukkan peluang untuk mengambil keuntungan dari penurunan harga.
L3Harris Technologies
Berikut informasi penting dari perusahaan ini
- Nama: L3Harris Technologies
- Ticker: LHX
- ISIN: US5024311095
- Sektor: teknologi
L3Harris, salah satu saham utama di sektor pertahanan, berspesialisasi dalam keamanan nasional AS dengan portofolio teknologi yang luas untuk ruang angkasa, udara, laut, darat, dan keamanan siber yang memasok militer di seluruh dunia. Dengan kinerja yang menonjol di kuartal pertama 2024 oleh karena kinerja operasional yang kuat dan pertumbuhan pendapatan di divisi Sistem Ruang Angkasa dan Intelijen dan Keamanan Siber.
L3Harris mendapat keuntungan dari peningkatan pengeluaran Pentagon, karena pemerintah AS dan lembaga-lembaganya sebagai klien utamanya.
Berikut empat segmen utama dari perusahaan tersebut yang menghasilkan keuntungan:
- Sistem Ruang Angkasa dan Udara
- Sistem Misi Integrasi
- Sistem Komunikasi
- Aerojet Rocketdyne
Empat segmen tersebut telah membuat sahamnya mengalami kenaikan 20% sepanjang tahun ini, kinerja yang sangat mirip dengan S&P500.
👉🏻 Pelajari investasi pada saham teknologi yang juga menarik di bursa saham AS: Kenali Saham Teknologi FAANG dan Cara Berinvestasi di dalamnya!
Hasil Kuartal Pertama LHX
Mengenai kinerja keuangannya, patut kita catat bawhaa EPS dari LHX pada kuartal ketiga 2024 mencapai US$ 3.24. Ini melebih ekspektasinya sebesar US$ 0.06 dengan peningkatan lebih dari 100% dari pada kuartal akhir 2023. Apabila kita bandingkan dengan kuarta kedua 2024, peningkatannya mendekati 20%.
Secara keseluruhan, L3Harris telah melampaui ekspektasi EPS selama delapan kuartal berturut-turut dan telah mengalami 19 revisi naik. Kemduian, hanya ada satu revisi turun dalam tiga bulan terakhir.
Secara internasional, L3Harris memiliki beragam peluang terdiversifikasi yang mendukung rekam jejak dividen yang kuat. Dengan imbal hasil 2,05%, tingkat pertumbuhan dividen lima tahun sebesar 6,8%, pembayaran 34 tahun berturut-turut , dan pertumbuhan tanpa henti selama 22 tahun .
👉🏻 Bagaimana menilai perusahaan berdasarkan Analisis Fundamental?
Western Midstream Partners
Di tempat kedua terakhir saya perkenalkan perusahaan energi ini:
- Nama: Western Midstream Partners
- Ticker: WES
- ISIN: US9586691035
- Sektor: energi
Western Midstream, adalah perusahaan energi yang berbasis di Texas. Perusahaan ini berspesialisasi pada operasi midstream di AS, dengan berfokus pada penyimpanan dan transportasi minyak dan gas.
Dalam setahun terakhir, saham WES telah naik lebih dari 30%, menempatkannya pada peringkat kuantitatif nomor satu di sektor penyimpanan dan transportasi energi. Kemudian, peusahaan ini menempati peringkat keempat di sektor energi secara keseluruhan. Secara keseluruhan, aktivitas utamanya meliputi pemrosesan dan transportasi gas alam, cairan gas alam (NGL), dan minyak mentah, dengan aset utama di cekungan Delaware dan Denver.
Kinerja Kualifikasi WES
Kecepatan produksi WES yang kuat dan efisiensi sistem yang lebih tinggi pada kuartal pertama mendorong peningkatan signifikan dalam kinerja dan profitabilitas. Mereka memperoleh pendapatan kotor yang disesuaikan lebih dari U$26 juta selama kuartal keempat 2023.
Tidak hanya itu, tren pertumbuhan ini diperkirakan akan berlanjut, sejalan dengan proyeksi para produsennya. Dengan margin EBIT TTM sebesar 42% dan EBITDA sebesar 61%, WES jauh melampaui rata-rata sektor energi. Selain itu, perusahaan ini telah membukukan margin pendapatan bersih sebesar 41% daripada rata-rata 11% di sektor ini dan menunjukkan margin arus kas bebas (FCF) sebesar 13% dan ROE sebesar 43%.
👉🏻 Panduan Lengkap Analisis Fundamental untuk Investor Pemula
Penilaian dan Dividen WES
Dalam tiga bulan terakhir, WES telah melakukan delapan revisi ke atas dan menawarkan hasil dividen yang menarik sebesar 8,60%, dengan rekam jejak pembayaran 10 tahun berturut-turut.
Argan
Kami akan menutup daftar 5 saham AS yang menarik terimbas Trump Trade dengan saham Argan. Berikut informasi pentingnya:
- Nama: Argan, Inc
- Ticker: AGX
- ISIN: US04010E1091
- Sektor: industri
Argan menempati posisi penting dalam sektor konstruksi dan rekayasa, dengan pertumbuhan lebih dari 200% sepanjang tahun ini.
Perusahaan ini bergerak dalam tiga segmen utama, yaitu layanan untuk industri energi, konstruksi industri, dan layanan telekomunikasi/infrastruktur. Dengan kembalinya Trump ke Gedung Putih, posisinya yang untuk memungkinkan Trump untuk memanfaatkan peningkatan relokasi sebagian besar industri manufaktur AS. Hal ini didorong oleh subsidi federal dan insentif pajak yang mendukung ekspansi solusi infrastruktur dan energi
Selain pertumbuhannya di segmen komersil, Argan menutup kuartal pertama dengan portofolio proyek sebesar US$ 824 juta, di mana US$ 300 juta di antaranya merupakan proyek energi terbarukan.
Pada kuartal ketiga tahun fiskal 2024, AGX melampaui ekspektasi, dengan EPS sebesar $0,58 (melampaui $0,06) dan pendapatan sebesar $157,68 juta (melampaui $22,93 juta). EPS Argan diperkirakan tumbuh 64% pada tahun 2025 , mencapai $3,92 , dan pendapatan diperkirakan meningkat 35% , mencapai $778,65 juta .
Secara keseluruhan, tampaknya hanya tinggal beberapa bulan lagi Trump Trade kembali ke Wall Street. Tidak sia-sia, kemenangan taipan New York ini akan berdampak besar pada pasar saham.
Kesimpulannya, inilah daftar sektor dan perusahaan yang kami rekomendasikan. Rekomendasi ini berdasarkan pertimbangan faktor fundamental dan politik. Bagaimanapun, presiden terpilih telah menunjukkan dukungannya untuk pentingkatan ekstraksi minyak, deregulasi, belanja militer, dan proteksionisme.
Simak daftar bursa dan indeks utama Amerika lainnya:
👉🏻 Ini broker beli saham luar negeri terbaik di Indonesia
