Trend Analysis: Panduan Praktis untuk Trader

Dalam analisis teknikal, trend analysis adalah arah yang diambil oleh harga atau nilai suatu aset dalam rentang waktu yang ditentukan.

Arahnya bisa naik, turun, atau tetap dalam rentang harga. Dalam masing-masing kasus ini, kita akan berbicara tentang tren naik, turun, atau sideway.

Penting untuk dicatat bahwa tren biasanya tidak linier, artinya harga cenderung berfluktuasi membentuk gelombang. Bahkan, dalam hari yang sama, harga akan naik dan turun.

Dengan demikian, idenya adalah mengidentifikasi arah dominan dari harga untuk mengetahui apa trennya. Jadi, meskipun trennya naik, aset bisa mengalami penurunan harga untuk sementara waktu.

Poin lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa tren tidak selalu tetap. Sebuah saham mungkin menunjukkan tren menurun sampai suatu saat, karena berbagai alasan, harganya mulai naik lagi. Mungkin perusahaan tersebut telah mengubah model bisnisnya dan diharapkan akan melaporkan keuntungan yang lebih besar pada masa depan yang akhirnya terlihat dalam harga saham saat ini.

Kita juga harus menekankan bahwa tren tidak selalu mengikuti logika yang rasional. Sebagai contoh, pasar bisa saja tidak rasional atau bereaksi berlebihan terhadap suatu berita.

Jenis Trend

Jenis tren, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, dapat dibagi menjadi tiga:

• Uptrend (tren naik): Tren naik adalah tren di mana setiap titik terendah, yang diwakili oleh huruf pada grafik di bawah, lebih tinggi dari titik terendah sebelumnya. Pada gambar, kita dapat melihat bagaimana titik terendah (c) lebih tinggi dari (b), dan bagaimana (b) lebih tinggi dari (a). Dengan titik tertinggi seharusnya terjadi hal yang sama, masing-masing harus lebih tinggi dari yang sebelumnya. Kita melihat bagaimana (3) lebih tinggi dari (2) dan (2) lebih tinggi dari (1).

Dalam tren naik primer (jangka panjang), menurut teori Dow, kita dapat mengidentifikasi tiga fase: akumulasi (investor bertindak dengan hati-hati, mengakumulasi posisi tanpa harga naik banyak), partisipasi (volume meningkat dan harga mulai naik), dan distribusi (fase naik mulai berhenti karena sentimen optimis perlahan-lahan memudar).

• Downtrend (tren turun): Tren menurun adalah tren di mana setiap puncak yang diwakili oleh huruf, lebih rendah dari puncak sebelumnya. Dalam gambar, kita dapat melihat bagaimana puncak (c) lebih rendah dari (b), dan bagaimana (b) lebih rendah dari (a). Dengan lembah seharusnya terjadi hal yang sama, masing-masing harus lebih rendah dari yang sebelumnya. Kita melihat bagaimana (3) lebih rendah dari (2) dan (2) lebih rendah dari (1).

Menurut teori Dow, tren menurun primer (jangka panjang) dapat dibedakan tiga fase: distribusi (seperti yang telah kami jelaskan, tren naik mulai berhenti), partisipasi (investor mencari keluar dari pasar dan harga jatuh), dan panic selling (agen bersedia menjual dengan harga berapa pun).

• Lateral/sideway/konsolidasi: Tren lateral adalah tren di mana puncak dan lembah berada di antara dua tingkat harga. Tingkat harga atas disebut resistance dan tingkat harga bawah disebut support. Kita melihat bagaimana semua puncak (1, 2, dan 3) tidak berhasil melewati resistance, sama seperti lembah (a, b, dan c) tidak berhasil menembus support.

Analisis Tren Menurut Dow

Dalam teori Dow, terdapat tiga jenis tren:

• Tren primer yang berlangsung dari satu hingga tiga tahun atau lebih.
• Tren sekunder yang berlangsung antara tiga minggu dan tiga bulan.
• Tren tersier yang berlangsung kurang dari tiga minggu.

Mendeteksi tren sangat penting saat melakukan trading menggunakan analisis teknikal. Masalahnya adalah seringkali ketika kita mendeteksi tren, tren tersebut sudah terbentuk dan tinggal sedikit waktu sebelum berakhir.

Bagaimana Mengidentifikasi Sebuah Trend?

Para trader dapat mengidentifikasi tren menggunakan beberapa metode analisis teknikal. Mari kita lihat contoh-contoh berikut ini:

• Trend line/Garis tren: Garis-garis ini menghubungkan titik-titik terendah berturut-turut untuk tren naik, serta titik-titik tertinggi berturut-turut untuk tren turun. Dalam tren lateral, seperti yang sudah dijelaskan, ada garis tren atas dan bawah, yang disebut resistance dan support. Agar tren dapat dikonfirmasi (baik naik atau turun) setidaknya tiga titik harus terhubung. Jika harga memotong garis tren, kemungkinan tren saat ini akan berakhir.

• Moving average (MA): Dihitung sebagai rata-rata harga suatu aset dalam jumlah periode tertentu (20, 30, 40, dan lainnya). Garis MA digunakan untuk mengidentifikasi trend, support, dan resistance. Untuk itu, grafik MA (sederhana, eksponensial, atau weighted) digambar bersama dengan harga.

• Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Indikator ini bertindak sebagai tanda peringatan awal. Kita bisa menggambar garis tren dari indikator ini sendiri dan melihat bahwa mereka bergerak searah dengan harga. Namun, RSI memungkinkan kita untuk mendeteksi perubahan tren sebelum harga benar-benar berubah. Artinya, indeks ini memberikan peringatan awal tentang kemungkinan pembalikan menjadi tren turun, yang kemudian dapat kita konfirmasi ketika harga berhenti naik.

Bagaimana Menyikapi Sebuah Trend?

Para trader biasanya akan membeli aset saat bullish trend, dengan harapan harga terus naik sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, mereka akan menjual aset saat tren turun untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Inilah yang disebut sebagai trading dalam tren.

Namun, ada juga cara lain yang lebih berisiko, yaitu bergerak melawan tren. Ini berarti menjual saat tren naik dan membeli saat tren turun. Trader yang melakukan ini harus yakin bahwa tren akan segera berbalik. Misalnya, jika seorang investor membeli aset di tengah tren turun seharga 300, dan kemudian harga mulai naik, mereka bisa menjual aset tersebut seharga 350.

Cara ini, yang disebut trading kontrarian tidak disarankan untuk pemula atau mereka yang tidak suka mengambil risiko tinggi.

Dalam tren sideway di mana harga tidak banyak bergerak, sulit untuk mendapatkan keuntungan besar. Situasi ini tidak menarik bagi investor yang mencari keuntungan tinggi.

Selain itu, tren dapat dianalisis dengan analisis fundamental. Misalnya, dengan mempelajari laba per saham atau pendapatan perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Jika laba meningkat pada periode terakhir, ini menunjukkan tren positif atau naik sehingga dapat mempengaruhi harga saham.

Bicara mengenai analisis teknikal tidak hanya tentang tren saja, tetapi juga tentang indikator atau pattern. Silakan pelajari lewat artikel-artikel di bawah ini.

Indikator Trading Dan Osilator | Analisis Teknikal

Indikator Teknikal Terbaik Untuk Trading

10 Chart Pattern (Pola Grafik) Utama: Strategi untuk Sukses Trading

Pola Triple Top dan Triple Bottom: Pelajari Cara Penerapannya dalam Trading

FAQs – Pertanyaan yang Sering Diajukan