E-Mini Nasdaq Futures: Apa itu dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Mari kita lihat apa itu E-Mini Nasdaq futures, bagaimana cara kerjanya, karakteristiknya, broker yang baik, dan alternatifnya. Singkatnya, semua yang perlu Anda ketahui tentang produk investasi ini.

Apa itu Nasdaq?

Indeks Nasdaq 100 dibuat pada tahun 1985 dan merupakan indeks saham terkemuka di dunia yang fokus pada teknologi. Indeks ini terdiri dari 100 perusahaan yang berperan penting dalam sektor tersebut, seperti perangkat keras, perangkat lunak, telekomunikasi, ritel, dan bioteknologi.

Perhitungan indeks ini didasarkan pada kapitalisasi pasar perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya. Hal ini berarti perusahaan dengan nilai pasar yang lebih tinggi dalam indeks akan memiliki pengaruh yang lebih besar, mirip dengan DAX Jerman atau FTSE Inggris.

Perusahaan yang membentuknya harus memenuhi serangkaian persyaratan seperti berikut ini:

• Tidak memiliki bobot lebih dari 24%.
• Memiliki volume rata-rata harian minimum.
• Mengirimkan laporan setiap kuartal dan setiap tahun.
• Bebas dari proses kebangkrutan.
• Memiliki volume harian 200.000 saham.
• Telah terdaftar setidaknya selama 3 bulan.

Bagaimana Cara Berinvestasi di Nasdaq?

Saat berinvestasi di Nasdaq, kita dapat memilih beberapa cara, seperti:

• Saham: Membeli saham perusahaan yang terdaftar di indeks, meskipun jika kita ingin mereplikasi indeks, kita harus membeli saham dari 100 perusahaan dan menghormati bobot masing-masing.
• Reksa Dana dan ETF: Di satu sisi, reksa dana adalah instrumen kolektif di mana beberapa investor menyumbangkan uang mereka ke dana yang dikelola oleh entitas pengelola. Yang diinvestasikan dalam portofolio aset yang terdiversifikasi adalah saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Di sisi lain, ETF adalah reksa dana yang diperdagangkan di bursa dan mereplikasi kinerja indeks tertentu, seperti Nasdaq. Dana ini dirancang untuk mencerminkan komposisi dan kinerja indeks yang mendasarinya secara akurat.

👉 Reksa Dana Indeks vs ETF: Mana Yang Lebih Baik untuk Investor Pasif?

• Opsi keuangan: Dan seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, opsi adalah kontrak yang memberikan hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual indeks pada harga tetap pada tanggal tertentu. Dapat diperdagangkan dengan leverage baik naik maupun turun. Opsi diperdagangkan di pasar yang diatur seperti CME Group.
• Futures: Perjanjian untuk menukar aset pada harga tetap pada tanggal jatuh tempo tertentu. Ini adalah produk dengan leverage dan juga dapat diperdagangkan naik dan turun. Produk ini juga diperdagangkan di pasar yang diatur seperti CME Group.

Dan justru pada bagian yang terakhir inilah kita akan memusatkan analisis kita untuk berinvestasi di indeks teknologi yang unggul, yaitu E-Mini Nasdaq futures.

Apa itu E-Mini Nasdaq Futures?

Ini adalah kontrak futures di mana kondisi pembelian dan penjualan aset disepakati, tetapi eksekusinya dilakukan pada tanggal mendatang

Salah satu karakteristik utamanya adalah memungkinkan investor untuk berdagang dengan leverage. Hal ini membutuhkan jumlah uang yang lebih rendah dari nominal kontrak atau eksposur yang akan kita miliki di pasar. Jumlah yang diblokir oleh broker saat membuka posisi dilakukan sebagai jaminan untuk menutupi kerugian yang mungkin terjadi dari posisi terbuka dan untuk dapat memenuhi setoran jaminan tersebut untuk posisi terbuka pada akhir hari di kamar kliring pasar yang mengeluarkan kontrak.

Futures ini diperdagangkan di Chicago Mercantile Exchange (CME).

Seperti halnya dengan futures lainnya pada indeks (Ibex 35, Dax 40, S&P 500), saat berdagang di Nasdaq 100, kita memiliki kesempatan untuk melakukannya melalui futures yang lebih kecil dengan keuntungan yang telah disebutkan:

• Dibutuhkan lebih sedikit uang sehingga kita bisa menempatkan lebih sedikit uang kita sendiri dalam risiko atau dengan modal investasi yang diberikan, diversifikasi antara aset dengan sifat, jatuh tempo, atau arah yang berbeda.
• Jaminan yang akan diminta dari kita lebih rendah. Investor tidak perlu mengeluarkan jumlah total kontrak, melainkan menyetor persentase dari jumlah tersebut sebagai margin jaminan.

Bagaimana Cara Kerja E-Mini Nasdaq Futures?

Sebelum masuk untuk melihat bagaimana cara kerja E-Mini Nasdaq futures, kami tampilkan tabel yang dibuat oleh CME Group sebagai ringkasan dengan semua karakteristik dan keunikannya.

👉 Informasi lebih lanjut: Perdagangan Futures: Memahami Definisi & Strategi Kunci

Berapa Tick Minimum Pergerakannya?

Tick atau fluktuasi minimum dari E-Mini Nasdaq 100 futures adalah 0,25 poin, yang setara dengan 5 dolar/tick.

Oleh karena itu, jika pergerakan minimum adalah 0,25 poin, jelas bahwa setiap poin pergerakan terdiri dari 4 tick.

Berapa Harga per Poin di E-Mini Nasdaq Futures?

Seperti yang telah kami sebutkan, setiap poin terdiri dari 4 tick dan setiap tick kita tahu dihargai 5 dolar. Oleh karena itu, untuk mengetahui berapa harga per poin di E-Mini Nasdaq futures, kita hanya perlu melakukan perkalian sederhana.

1 poin = 4 (tick per poin) * 5 dolar (nilai setiap tick) = 20 dolar per poin

Dengan demikian, ukuran kontrak E-Mini Nasdaq futures adalah 20 dolar per setiap poin dari indeks.

Untuk menghitung volumenya dari sudut pandang moneter, cukup kalikan dengan 20 harga indeks.

Jika kita ingin tahu berapa banyak yang kita peroleh dari variasi 70 poin dalam penilaian Nasdaq 100, kita akan melakukan perkalian berikut ini:

Keuntungan atau kerugian dari variasi 70 poin = 70 poin (variasi Nasdaq) * 20 (ukuran dalam dolar per gerakan poin) = 1.400 dolar.

Pada Jam Berapa Mereka bisa Diperdagangkan?

E-Mini Nasdaq futures diperdagangkan hampir 24 jam sehari, tepatnya dari pukul 00:00 hingga 23:00 malam itu juga, dengan jeda 60 menit.

Setiap kuartal diterbitkan kontrak, tepatnya pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember dan diperdagangkan hingga jatuh tempo, yang terjadi pada hari Jumat ketiga bulan yang bersangkutan.

Apa Kriteria Broker untuk Berinvestasi di E-Mini Nasdaq Futures?

Ketika membahas tentang futures atau opsi E-mini atau mikro, penting untuk memperhatikan kriteria yang diperlukan:

1. Keamanan: Pemilihan broker sebaiknya yang sudah terdaftar resmi dan memiliki izin dari regulator setempat.
2. Penawaran derivatif yang luas: Broker harus menyediakan katalog perdagangan derivatif (futures, opsi) yang komprehensif dari pasar utama dunia seperti yang ditawarkan oleh CME Group.
3. Profesionalisme: Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kualitas platform trading yang ditawarkan. Platform ini harus mampu memberikan alat analisis yang relevan.
4. Kapilaritas dalam ukuran kontrak: Broker harus menyediakan berbagai jenis kontrak, termasuk kontrak E-Mini Nasdaq, Micro Nasdaq, serta opsi Mini dan Micro dari Nasdaq. Penawaran yang luas ini memungkinkan untuk mengelola posisi secara lebih efisien dan mengurangi risiko secara optimal.
5. Informasi real time: Harus tersedia informasi real time dengan kedalaman 10 posisi untuk semua kontrak futures dan opsi dari CME Group, tanpa biaya tambahan setelah membuka real account dengan broker.
6. Tarif yang kompetitif: Akhirnya, penting untuk mempertimbangkan komisi yang kompetitif dan kemampuan untuk mengeksekusi berbagai jenis pesanan trading dengan efektif.

Dengan memperhatikan kriteria-kriteria ini, akan lebih mudah untuk memilih broker yang sesuai dengan kebutuhan trading futures atau opsi Anda.

Alternatif Investasi Selain E-Mini Nasdaq Futures

Selain E-Mini Nasdaq futures, Anda juga bisa mempertimbangkan investasi alternatifnya. Kami sudah menyediakan beberapa artikel pilihan yang membahas tentang alternatif investasi. Silakan disimak, ya!

Trading Forex untuk Pemula: Panduan Lengkap serta Tips dan Trik

ETF Dividen Terbaik: Investasi Cerdas untuk Keuntungan Maksimal

Apa itu NFT? Ini cara kerja & berinvestasi di dalamnya

Tips Memilih Dana Investasi yang Menguntungkan untuk Investor Pemula

FAQs – Pertanyaan yang Sering Diajukan