Apa itu Auto Trading di Indonesia & Cara Kerjanya?

Salah satu bentuk investasi yang telah menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir adalah sistem perdagangan otomatis (automatic trading). Ini adalah sistem trading berdasarkan algoritma matematika. Tapi, apa itu auto trading di Indonesia? Bagaimana cara kerjanya? dan yang paling penting, apa keuntungan dan kerugiannya? Dalam artikel ini, kita akan melihatnya.

Apa itu Automatic Trading di Indonesia?

Auto trading adalah proses menggunakan program komputer yang menciptakan dan menjalankan operasi berdasarkan kriteria yang telah kita tentukan sebelumnya. Sistem ini juga kita sebut algoritma.

Di Indonesia, istilah ini lebih terkenal dengan nama Auto Trade atau Autotrading. Juga kerap orang sebut sebagai Robot Trading.

Sistem perdagangan otomatis (automatic trading system/ATS) adalah program yang menciptakan dan mengirimkan pesanan ke bursa saham tanpa intervensi manusia. Sebenarnya, rancangan ATS adalah untuk memanfaatkan peluang pasar dengan melakukan operasi dengan kecepatan tinggi dan akurasi yang tinggi.

Program ini akan secara otomatis menghasilkan sinyal beli atau jual berdasarkan kriteria yang telah kita tentukan sebelumnya. Seperti harga, waktu atau volume atau faktor teknis lainnya. Sistem trading otomatis ini dapat investor gunakan untuk berdagang saham, opsi, futures, mata uang atau aset keuangan lain selama 24 jam.

Siapa auto trader Indonesia?

Sistem auto trading biasanya digunakan oleh investor institusional besar, karena mereka dapat mengelola sejumlah besar operasi dengan cepat dan efisien. Namun, bagi trader individu di Indonesia, perdagangan otomatis dapat menawarkan kesempatan untuk berpartisipasi di pasar tanpa perlu memantau terus menerus.

Auto Trade bisa menjadi alat yang berharga bagi para trader. Dengan sistem ini, uang mereka menghasilkan keuntungan secara otomatis, mereka dapat melakukan hal lain. Meski begitu, ini tidak berarti mereka tidak memerlukan evaluasi ulang terus menerus oleh investor, karena sistem otomatis. Seperti metode investasi lainnya, akan memerlukan pemantauan tertentu. Untuk memilih sistem yang tepat, menghapus dan menambahkan sistem tergantung pada perkembangan pasar dan skenario yang muncul setiap saat.

Adapun, yang pasti kita akan menghemat banyak waktu di depan layar bila kita bandingkan dengan manajemen manual dari akun trading. Sistem ini melakukan manajemen operasional dalam tugas seperti menemukan perusahaan, menerapkan analisis teknis (atau fundamental), mengembangkan strategi stop, manajemen moneter…

👉 Informasi lebih lanjut: Dan jika Anda mencari untuk belajar lebih banyak, dengan pandangan yang lebih umum tentang disiplin ini, Anda dapat mengunjungi panduan trading kami (apa itu dan bagaimana memulai)

Quant, langkah sebelum Auto Trading

Namun, sebelum melihat bagaimana auto trading bekerja, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang kita perlukan untuk mulai mengotomatisasi proses dan mempertahankannya.

Sebagai hasilnya, trading kuantitatif, adalah disiplin yang bertanggung jawab untuk menetapkan model matematika dan algoritma. Keduanya ditetapkan untuk mengidentifikasi peluang di pasar keuangan. Spesialis di bidang ini, dikenal sebagai “quants”. Mereka menggunakan teknik matematika, statistik, dan pemrograman yang canggih untuk mengembangkan strategi yang dapat memprediksi pergerakan harga dan mengelola risiko dengan lebih efisien, menjauh dari emosi manusia.

Bagaimana cara kerja Auto Trading?

Cara kerja Automatic Trading atau Auto Trading berdasarkan pada seperangkat aturan yang telah trader tentukan sebelumnya. Aturan ini berguna untuk menghasilkan sinyal beli atau jual di pasar. Dengan kata lain, auto trading didasarkan pada sistem perangkat lunak yang dirancang untuk merespons kondisi pasar, membuat keputusan berdasarkan aturan dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Dan selain itu, dapat investor gunakan baik untuk pesanan beli maupun jual, selalu atas nama pengguna.

Kami menyoroti sistem berikut dalam Auto Trade:

• Automatic Trading System (ATS): adalah program komputer yang dirancang untuk menjalankan operasi pembelian dan penjualan aset keuangan secara otomatis sepenuhnya. Mengikuti seperangkat aturan dan parameter yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem ini dapat menganalisis pasar secara real time, membuat keputusan berdasarkan algoritma dan mengeksekusi pesanan secara instan.
• Sistem perdagangan semi-otomatis: sebagai sistem perdagangan yang menggabungkan otomatisasi dengan intervensi manusia. Sistem ini memungkinkan para trader untuk membuat keputusan akhir tentang operasi, tetapi menggunakan algoritma dan alat otomatis untuk menghasilkan sinyal beli atau jual.

Auto Trading di Indonesia

Nah ternyata aturan soal Automatic Trading atau Robot Trading ini sudah ada di Indonesia. Aturannya tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa Expert Advisor di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Nasihat Berbasis Teknologi berupa Expert Advisor ini dapat kita definisikan sebagai alat bantu berbasis Teknologi Informasi. Di dalamnya tersusun berdasarkan algoritma yang ditanamkan pada baris-baris programnya yang ditentukan berdasarkan karakteristik, tipe, kebutuhan dan harapan klien.

Nasihat berbasis teknologi ini merupakan nasihat yang mampu bekerja secara otomatis untuk melakukan monitoring pasar, kalkulasi peluang masuk atau keluar pasar, menempatkan transaksi yang wajar dan manajemen risiko dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing klien.

Jadi, dari sudut pandang regulator, Sistem Perdagangan  (ATS) harus ditawarkan di Indonesia sebagai kontrak yang dikelola. Mengapa?

Karena ketika kita mengontrak eksekusi sistem auto trading untuk akun kita, kita mendelegasikan perintah beli dan jual ke algoritma, yang tidak memerlukan validasi lebih lanjut dari kita untuk setiap perintah. Oleh karena itu, regulator Indonesia menganggap bahwa bentuk kontrak ini harus dilakukan dalam bentuk hukum kontrak manajemen.

Dari sana, algoritma yang berdasarkan pemrogramannya, beroperasi, membuat dan membatalkan tanpa memerlukan persetujuan investor di setiap operasi. Namun, dengan keuntungan bahwa algoritma ini mengikuti kriteria yang sangat matematis (tanpa bias psikologis, atau intuisi), dan bisa menjadi lebih efisien.

Dalam kasus ini, sangat penting dan relevan bahwa broker berkomitmen bahwa data dan statistik yang dipublikasikan tentang setiap sistem otomatis adalah nyata dan benar.

Di Indonesia kita dapat menemukan Perusahaan Sekuritas seperti FOREXimf dan IndonesiaFXPro yang menawarkan operasi dengan sistem auto trading yang dapat dikontrak di bawah payung kontrak manajemen dengan Entitas ini.

👉🏻 Sistem Trading: Kenali Berbagai Jenisnya

FOREXimf

FOREXimf berupaya membantu memaksimalkan profit para trader dengan memberikan kebebasan untuk menggunakan forex auto trading atau Expert Advisor pilihan para trader.

• Deposit awal: mulai dari Rp 100.000 utuk akun Ultra Lite hingga Rp 3,5 juta untuk akun Lite Pro
• Leverage: 1:500 untuk akun Ultra Lite hingga 1:100 untuk akun Lite Pro
• Spread: mulai dari 1,8 pips hingga 0,3 pips
• Komisi: mulai dari US$ 1 per lot settle

Indonesia FX Pro

• Minimal deposit: US$ 1000
• Komisi: US$ 3,5 untuk akun FxPro MT4 Raw Spread di FX & Metals. US$ 35 per 1 juta USD saat buka tutup posisi di akun cTrader.

Trading diterapkan pada volume operasional besar

Ini adalah langkah berikutnya dalam perdagangan yang profesional.

Pertama, kita harus menetapkan aturan kuantum atau algoritmik. Kemudian mengotomatiskannya, dan jika berhasil, menerapkannya pada volume operasi yang besar untuk benar-benar menguntungkan dan profesional.

Dengan cara ini, High-Frequency Trading (HFT) adalah bentuk perdagangan otomatis untuk tingkatan yang lebih ahli. Ditandai oleh eksekusi yang sangat cepat dan dalam volume transaksi keuangan yang besar, memanfaatkan variasi harga minimum dalam periode waktu yang singkat. Menggunakan algoritma canggih dan teknologi terdepan, pedagang HFT beroperasi dalam milidetik, mengkapitalisasi peluang pasar sebelum pedagang konvensional.

Kelebihan dari Automatic Trading

Ini karena sistem perdagangan otomatis menawarkan banyak keuntungan dari trading manual. Berikut ini kita akan melihatnya.

Absennya bias emosional

Dalam hal ini, perdagangan otomatis terdiri dari serangkaian aturan atau algoritma di mana emosi manusia tidak terlibat. Sehingga dapat menghindari keputusan irasional investor, seperti kelebihan atau kurangnya kepercayaan.

Di sisi lain, fakta bahwa aversi terhadap risiko bisa kita ukur dan bukan perasaan subjektif. Ini memungkinkan untuk menetapkan strategi investasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan kata lain, hindari semua praduga psikologis, hal yang sangat penting terutama jika kita berbicara tentang investor pemula.

👉🏻 Psikologi Trading: pengaruh emosi di pasar keuangan

Akses ke jumlah pasar yang lebih besar

Keuntungan besar lainnya yang layanan ini tawarkan mencakup akses yang lebih besar ke berbagai instrumen keuangan dan pasar internasional. Keuntungan ini pada gilirannya memungkinkan pembuatan strategi investasi yang lebih beragam. Beroperasi di pasar yang tidak berkorelasi selalu merupakan keputusan yang baik saat berinvestasi.

Fakta ini menggandakan kemungkinan dan meningkatkan efisiensi investasi. Karena pada akhirnya, bagi manusia adalah mustahil untuk memantau ribuan nilai setiap hari, setiap jam, tetapi robot dapat melakukannya dalam analisis detik.

Jumlah variabel yang lebih besar

Di sisi lain, perdagangan otomatis juga memungkinkan pemantauan yang lebih akurat terhadap variabel pasar untuk secara otomatis membalikkan perintah dalam kasus situasi investasi yang tidak investor inginkan.

Sebagai contoh, sistem perdagangan otomatis ini memungkinkan eksekusi transaksi yang lebih cepat dan efisien berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dan mengurangi risiko kesalahan manusia yang khas dari sistem operasi tradisional.

Kekurangan dari Automatic Trading

Namun, tidak semuanya sempurna dalam sistem otomatis dan cerdas ini, karena jika itu mudah, semua orang tentu akan berinvestas dengan sistem ini dan mendapatkan keuntungan. Tentu saja, mereka juga memiliki sejumlah kekurangan.

Otomatis bukan berarti tidak bisa gagal

Mengenai kekurangan dari automatic trading, perlu kami tekankan bahwa meskipun ini adalah sistem otomatis, tidak berarti sistem ini tidak bisa gagal.

Kasus ini bisa terjadi di bursa saham, bahwa saham telah menunjukkan kinerja yang luar biasa bahkan jadi jawara selama 10 tahun, tidak berarti itu akan terus menjadi pemenang jika manajemen perusahaan tidak mendukung.

Dalam garis yang sama, sebuah sistem perdagangan otomatis, tidak berarti berfungsi dengan baik dalam setiap skenario pasar, terlepas dari apakah telah terbukti efisien selama beberapa bulan atau tahun.

Meskipun seorang pengembang perangkat lunak yang jujur, menciptakan sistem perdagangan yang baik (tanpa mengoptimalkannya secara berlebihan), tidak ada yang menjamin bahwa sistem tersebut akan berfungsi dalam berbagai skenario pasar yang semakin berubah.

Sebagai contoh, sistem yang baik selama 7 tahun terakhir, bisa mulai gagal jika tidak trader persiapkan untuk pasar yang tengah menghadapi situasi perang dan konflik geopolitik.

Sebagai konsekuensinya, Automatic Trading bukanlah obat mujarab. Dalam berinvestasi alat ini bukan berarti mempekerjakannya dan melupakannya. Anda masih memerlukan pengawasan mingguan, untuk melihat bagaimana hasilnya datang, dan jika tidak, mengevaluasi ulang strategi investasi kita. Namun, dan ini kami tegaskan lagi, itu akan membebaskan kita cukup banyak waktu sebagai investor.

👉🏻 Pelajari lebih dulu seluk-beluk dunia trading untuk meminimalisir risiko: Osilator yang Umumnya Digunakan dalam Trading

Hilangnya kemampuan belajar dan hubungan dengan pasar

Pada titik ini, dengan melakukan semua pesanan secara otomatis, bukan hanya kemampuan respons yang melekat pada sistem perdagangan manual yang hilang, di mana investor dapat mendeteksi melalui analisisnya sendiri, tren dan peluang pasar keuangan, tetapi juga hubungan investor dengan pasar.

Dengan kata lain, karena sistem perdagangan otomatis sudah melakukan fungsi-fungsinya sendiri, perlahan-lahan investor mulai mengabaikan pasar, perkembangannya dan peristiwa yang mempengaruhinya.

Backtesting

Akhirnya, perdagangan otomatis berisiko menderita efek over-optimization karena backtesting (pengujian retrospektif). Mencakup membuat berbagai asumsi untuk menemukan skenario yang paling menguntungkan bagi investor.

Dalam hal ini, ketika sistem algoritmik mengikuti kurva yang dihitung dengan potensi keuntungan yang lebih besar, kekuatan prediktifnya berkurang. Menghasilkan hasil yang bias yang dapat menghasilkan keuntungan lebih rendah dari yang investor harapkan atau tentu saja, kerugian.

Namun, berkat broker seperti FOREXimf dan Indonesia FX Pro Anda akan memiliki akses ke sistem perdagangan yang sepenuhnya otomatis dengan statistik yang transparan dan terkonfirmasi. Serta sistem yang dirancang berdasarkan berbagai macam underlying, yang meskipun tidak menghilangkan kemungkinan kerugian, menguranginya sebanyak mungkin.

Ringkasan tabel keuntungan dan kerugian dari sistem perdagangan otomatis.

Pro	Kontra
Ketidakhadiran bias emosional	Otomatis bukan berarti tidak bisa gagal
Akses ke lebih banyak pasar	Kehilangan kemampuan belajar dan hubungan dengan pasar
Jumlah variabel yang lebih besar	Backtesting

Di mana menyewa sistem perdagangan otomatis? | Contoh

Jelas, tidak ada daftar ajaib yang memberi Anda sistem untuk memenangkan Anda. Tetapi seperti yang telah kami sebutkan, Anda bisa mencoba memilih broker yang menyediakan akses ke automatic trading seperti membebaskan Anda memilih Robot Trading di FOREXimf dan Indonesia FX Pro.

Sebuah alternatif untuk Automatic Trading

Jika Anda mencari untuk menjelajahi dunia auto trading, dengan risiko Anda sendiri, Anda beruntung. Saat ini, karena revolusi dalam AI, telah mendemokratisasikan akses ke bahasa pemrograman. Sedangkan pada masa lalu sangat mahal untuk diakses.

Sebagai hasilnya, Anda bisa menggunakan alat seperti Chat GPT. Dalam artikel yang saya rujuk di bawah ini, menjelaskan bagaimana Chat GPT, bekerja sama dengan TradingView, bisa menjadi sekutu untuk mengevaluasi dan menguji strategi investasi Anda. Meskipun tidak melakukan operasional secara otomatis, kemampuannya untuk analisis retrospektif sangat kuat.

Namun trading dengan ChatGPT bukan perdagangan otomatis, tetapi dasar-dasar untuk memulai telah diletakkan untuk Anda sendiri menjelajahi dunia ini, tanpa perlu bergantung pada bot pihak ketiga.

 Informasi lebih lanjut: Perdagangan dengan Chat GPT

Singkatnya, sekarang Anda sudah mengetahui opsi trading yaitu automatic trading alias perdagangan otomatis, serta keuntungan dan kerugiannya. Apakah Anda akan terus berinvestasi berdasarkan metode tradisional Anda dengan bias dan inefisiensi yang mungkin ada, atau Anda akan beralih ke sistem perdagangan otomatis? Saya menunggu komentar Anda.

👉🏻 Simak lebih lanjut penjelasan menarik ini: Apakah Trading Haram? Penjelasan menurut Islam & Fatwa MUI

Auto trading Indonesia apakah penipuan?

Untuk memastikan auto trading penipuan atau tidak, Anda bisa memastikannya melalui siaran pers yang disediakan oleh OJK melalui situs resminya Waspada Investasi OJK. auto trading atau robot trading yang tercatat ilegal antara lain:

• Duta Robot
• Robot Forex Auto Pilot D7 MT4 Instaforex Broker
• SMARTXBOT
• Auto Trade Gold 4.0
• Btrado
• Robot Trading DNA Pro
• Robot Trading Pansaka (Auto Trade Gold)
• Fahrenheit Robot Trading
• RoyalQ Indonesia
• Robot Trading Maxima Margin
• Robot trading Revenue Bintang Mas

Pertanyaan yang sering diajukan (FAQ)