Bagaimana Cara Menggunakan Fibonacci Retracement dalam Trading?

Dalam artikel ini kami akan menjelaskan apa itu Fibonacci retracement, bagaimana cara menghitungnya, dan pentingnya dalam memahami penyesuaian pasar terhadap pergerakan tren.

Apa itu Fibonacci Retracement?

Fibonacci retracement adalah alat analisis teknikal yang digunakan di pasar keuangan untuk mengidentifikasi level potensial support dan resistance berdasarkan urutan matematika yang ditemukan oleh Leonardo Fibonacci. Persentase ini diterapkan pada besarnya pergerakan harga sebelumnya untuk memperkirakan sampai di mana harga bisa mundur sebelum melanjutkan ke arah tren asli.

Dan ketika kita membahas tentang pasar atau representasi grafis dari data aset apa pun, pada grafik, kita melihat bahwa semua aset selalu bergerak dalam pola impuls dan koreksi yang terus berulang.

Impuls adalah gerakan yang mendukung tren saat ini. Misalnya, jika sebuah impuls memiliki jarak 100, dan gerakan berikutnya berlawanan arah dengan jarak kurang dari 100, kita menyebut gerakan kedua ini sebagai koreksi. Setelah koreksi selesai, kita akan memulai impuls baru. Inilah sebabnya retracement Fibonacci sangat penting, karena memungkinkan kita untuk masuk ke pasar dan mendukung tren secepat mungkin.

Di sini kita bisa melihat impuls yang ditunjukkan dengan panah hitam dan koreksi dengan panah merah.

Pada grafik yang sama, kita dapat melihat bahwa koreksi selalu lebih kecil dari impuls sebelumnya, artinya hanya “mengoreksi” sebagian dari impuls sebelumnya. Selain itu, dapat terlihat bahwa jarak koreksi berikutnya sebanding dengan jarak impuls yang dikoreksi.

retracement Fibonacci

Apa Level Fibonacci Terbaik?

Fibonacci retracement adalah metode untuk menghitung seberapa jauh koreksi (penurunan sementara) dari sebuah pergerakan harga utama (impuls) seharusnya terjadi, berdasarkan rumus matematika.

Angka Fibonacci retracement yang paling umum digunakan adalah 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, dan 76.4%. Selain itu, kita juga bisa menggunakan level 50% dan 88.2% sebagai zona koreksi maksimum.

Apa itu Angka Emas Fibonacci?

Angka emas juga dikenal sebagai golden ratio Fibonacci retracement adalah angka yang terkenal karena keindahan dan sifat matematisnya yang unik. Angka ini biasanya dilambangkan dengan huruf Yunani phi (Φ) dan memiliki nilai sekitar 1,618033988749895.

Rasio ini muncul ketika sebuah garis dibagi menjadi dua bagian sehingga perbandingan antara bagian yang lebih panjang dan bagian yang lebih pendek sama dengan perbandingan antara panjang keseluruhan garis dan bagian yang lebih panjang. Secara matematis, jika a adalah panjang bagian yang lebih panjang dan b adalah panjang bagian yang lebih pendek, maka:

golden ratio fibonacci retracement

Angka emas sangat erat kaitannya dengan deret Fibonacci, di mana setiap angka setelah dua angka pertama adalah hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …). Saat deret ini berlanjut, rasio antara angka-angka yang berurutan makin mendekati angka emas, Φ.

Bagaimana Menggambar Fibonacci Retracement?

Untuk menggambar Fibonacci retracement, kita perlu menggunakan alat Fibonacci retracement. Untuk menentukan area di mana koreksi kemungkinan akan berakhir, kita menggambar garis pada pergerakan harga yang akan dikoreksi.

Jika kita mencari Fibonacci retracement pada pergerakan harga yang turun, kita menempatkan titik pertama alat Fibonacci retracement di awal pergerakan (puncak), dan titik kedua di akhir pergerakan (lembah). Alat ini akan secara otomatis menggambar berbagai level persentase koreksi.

fibonacci retracement Level

Sebaliknya, jika kita mencari Fibonacci retracement pada pergerakan harga yang naik, kita menempatkan titik pertama di bagian rendah pergerakan, dan titik kedua di bagian tinggi pergerakan. Alat ini akan secara otomatis menggambar berbagai level persentase koreksi.

angka fibonacci retracement

Bagaimana Cara Menggunakan Fibonacci Retracement dalam Trading?

Setelah konsepnya jelas, hal yang paling penting adalah mengetahui cara menerapkannya dalam trading. Kita akan menggunakan konsep ini untuk menghitung kemungkinan zona akhir koreksi, mencari pola di zona tersebut, dan masuk lebih awal ke dorongan baru. Ini berfungsi sama baik dalam tren naik atau turun.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bahwa dalam trading, pasar itu dinamis. Terkadang pasar memiliki kekuatan dan terkadang tidak. Saat kita menandai zona untuk mencari kemungkinan akhir koreksi dan masuk kembali ke dorongan, kita harus menandai “zona” bukan titik atau level tertentu. Zona ini adalah area support atau resistance di mana pasar kemungkinan akan memantul untuk memulai dorongan baru.

Ingatlah bahwa kita memiliki serangkaian level dari 23,6% hingga 76,4%. Jadi, bagaimana kita tahu retracement mana yang harus diterapkan pada saat tertentu?

Berdasarkan tahapannya, kita akan menggunakan pendekatan yang berbeda:

  • Jika pasar baru saja berbalik arah dan kita berada di tahap awal tren, maka koreksi pertama akan mencapai zona antara 61,8% hingga 76,4%.
  • Jika sebaliknya, struktur tren sudah sangat berkembang (sudah berlangsung lama), maka koreksi akan bergerak di zona antara 23,6% hingga 38,2%, tergantung pada jenis aset yang kita operasikan.
  • Untuk forex atau komoditas, koreksi bisa mencapai hingga 50%, terutama dalam hal ekuitas.

Koreksi Pertama

Kali ini, karena merupakan tahap awal dari struktur koreksi besar yang pertama, kita dapat melihat bahwa mereka bergerak menuju zona antara 61,8% hingga 76,2%. Seiring dengan perkembangan struktur, zona koreksi menjadi lebih kecil karena kekuatan pasar yang makin meningkat.

cara menggunakan fibonacci retracement

Struktur Matang

Di sini kita bisa melihat bahwa seiring dengan perkembangan atau “kematangan” struktur, koreksi yang terjadi menjadi lebih kecil. Awalnya, koreksi berada di antara 61,8% hingga 76,4%, tetapi kemudian berpindah ke zona baru yang lebih kecil, yaitu antara 38,2% dan 50% di pasar saham.

fibonacci retracement adalah

Perhatikan bahwa dalam kasus lain ini, dengan kecenderungan yang jelas menurun dan struktur yang sudah sangat berkembang, koreksinya lebih kecil, yaitu berada di zona antara 38,2% hingga 50%.

Contoh Lengkap

Lihatlah grafik ini untuk melihat bagaimana kita bisa melihat rangkaian lonjakan dan penurunan harga dalam kedua arah:

  • Pada fase awal setiap tren, biasanya terjadi koreksi yang mencapai sekitar 61,8% hingga 76,4%.
  • Namun, ketika tren makin jelas dan stabil, koreksi yang diharapkan biasanya terjadi dalam kisaran 38,2% hingga 50%.
Contoh fibonacci retracement

Secara umum, zona koreksi pertama setelah perubahan pasar berada antara 61,8% dan 76,4%. Sementara itu, zona koreksi ketika tren sudah stabil atau “matang” adalah antara 38,2% dan 50%.

Apa itu Fibonacci Projection?

Ketika kita bicara tentang Fibonacci retracement, kita juga bisa bicara tentang Fibonacci projection atau Fibonacci extension. Ini membantu kita menentukan zona di mana sebuah gerakan besar dalam pasar mungkin berakhir.

Sama seperti Fibonacci retracement membantu kita menemukan zona potensial untuk berakhirnya koreksi, Fibonacci extension membantu kita menentukan zona yang paling mungkin untuk berakhirnya gerakan besar.

Kita bisa menggunakan kedua alat ini secara bersamaan:

  1. Fibonacci retracement membantu kita mengidentifikasi zona di mana koreksi mungkin berakhir.
  2. Fibonacci extension membantu kita mengidentifikasi struktur dalam dari koreksi, membantu kita membatasi zona di mana pembalikan besar kemungkinan terjadi setelah koreksi selesai.

Bagaimana Cara Menggunakan Fibonacci Retracement dengan Elliott Wave?

Fibonacci projection digunakan untuk menemukan area utama di mana sebuah gerakan harga diharapkan berakhir. Ini berlaku khususnya ketika kita memperhatikan bahwa gerakan naik atau turun (impuls) disusul dengan koreksi, membentuk pola tertentu.

Salah satu tokoh yang paling mendalami pola ini adalah orang yang sama yang menemukan cara menerapkan urutan Fibonacci di pasar keuangan. Pada tahun 1930, Ralph Nelson Elliott mengembangkan Prinsip Gelombangnya yang dikenal sebagai Teori Gelombang Elliott (Elliott Wave theory). Elliott adalah seorang ahli yang melakukan studi paling komprehensif tentang pergerakan pasar hingga saat ini.

Jadi, setiap gelombang ideal dari pasar yang berguna untuk menerapkan persentase Fibonacci adalah fokus utama kami. Dalam konteks ini, kita dapat melihat semua tingkat retracement dan projection dari Fibonacci dalam “gelombang Elliott ideal”.

Selain Fibonacci retracement, Anda juga bisa mendalami artikel lain yang bisa mempertajam skill analisis teknikal Anda. Silakan kunjungi artikel di bawah ini.

Memprediksi Pergerakan Pasar Menggunakan Elliott Wave: Definisi, Cara Menghitung, dan Contohnya

Moving Average (MA)

10 Chart Pattern (Pola Grafik) Utama: Strategi untuk Sukses Trading

Support dan Resistance: Bagaimana Penerapannya dalam Trading?

FAQs – Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bagaimana cara menggunakan Fibonacci retracement dalam trading?

Cara menggunakan Fibonacci retracement dalam trading adalah dengan membuat garis-garis Fibonacci retracement di grafik trading. Garis-garis ini dibuat dengan membagi jarak vertikal antara titik tertinggi dan terendah dengan rasio-rasio kunci Fibonacci. Garis horizontal ditarik di grafik trading pada level-level retracement 23.6%, 38.2%, dan 61.8%.

Apakah trader profesional menggunakan Fibonacci retracement?

Setiap trader forex akan menggunakan Fibonacci retracement pada suatu titik dalam karir trading mereka. Beberapa hanya menggunakan mereka sesekali, sementara yang lain mengaplikasikannya secara teratur.

Apakah Fibonacci retracement strategi yang baik?

Fibonacci retracement level bisa sangat meningkatkan waktu pasar seorang trader dengan menunjukkan titik-titik potensial untuk pembalikan arah. Misalnya, jika pasangan mata uang mencapai level retracement 61.8%, itu bisa menandakan pembalikan tren, memberikan momen yang tepat untuk masuk atau keluar dari posisi.

Artikel Terkait