Mengenal Swing Trading: Strategi Dapat Cuan!

Swing trading adalah teknik trading yang tujuannya untuk meraih keuntungan dari tren harga dalam jangka pendek sampai menengah. Strategi ini lebih fokus pada analisis teknikal, walaupun analisis fundamental juga bisa digunakan untuk menemukan tren yang lebih besar. Ini cocok buat yang ingin untung dari pergerakan pasar tanpa perlu terus-menerus memonitor pasar setiap hari.

Apa itu Swing Trading?

Swing Trading adalah strategi investasi yang didasarkan pada pergerakan grafik berbagai aset dasar yang dilihat sesi demi sesi untuk mendeteksi tren, baik bullish (menguat) atau bearish (melemah). Aset yang dimaksud bisa merupakan mata uang, saham dan komoditas atau instrumen investasi lainnya.

Tujuannya memanfaatkan untuk menghasilkan uang, baik ketika pasar naik maupun turun.

Pengembangan strategi swing trading dimulai dari dua premis dasar:

  • 100% pasti bahwa harga suatu nilai hanya bisa naik atau turun.
  • Kita bisa memanfaatkan setiap gerakan ini (bullish dan bearish) untuk mendapatkan keuntungan.

Produk keuangan terbaik untuk menerapkan strategi swing trading adalah CFD, karena memungkinkan kita tanpa batasan besar dan dengan perilaku yang sangat baik untuk berinvestasi dalam posisi long dan posisi short. Selain itu CFD merupakan produk dari sejumlah besar underlying yang memungkinkan kita melakukan swing trading dengan mata uang, saham, indeks, atau komoditas.

👉 Dan untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas, Anda dapat mengunjungi artikel berikut kami: Apa itu trading? | Cara kerja dan bagaimana memulai

Bagaimana Swing Trading Bekerja

Hal pertama yang kita lakukan untuk menggunakan strategi ini adalah memilih underlying (aset dasar) dan grafiknya; misalnya:

Sekarang kita harus memeriksa apakah underlying kita, indeks LQ45, berada dalam tren bullish atau bearish. Setelah mendeteksi tren, kita akan masuk dalam posisi long atau short dalam jumlah yang telah kita putuskan untuk diinvestasikan dan sesuai dengan tren.

Posisi long adalah posisi dimana investor memperkirakan bahwa aset akan menguat sehingga siap untuk membeli sebuah aset seperti saham. Sedangkan posisi short adalah posisi dimana investor memprediksi harga aset akan turun sehingga menggunakan strategi untuk mendapatkan keuntungan dari momen ini.

Akhirnya, dan mengikuti perhitungan sesuai dengan strategi, kita akan menghitung yang disebut titik swing (swing point).

Titik Swing (Swing Point)

Swing point adalah kunci sebenarnya dari Swing trading karena mereka mewakili titik yang tepat di mana tren berubah dari menguat jadi melemah atau sebaliknya.

Swing Point digunakan sebagai titik berhenti di sana. Sehingga investor bisa mengubah strategi investasi dengan kecepatan yang diperlukan. Sehingga ketika pasar bergerak dengan tren baru, investasi dimulai dengan posisi yang tepat bagi kita investor.

Dengan cara ini kita mencapai apa yang disebut “Menari dengan pasar” (selalu berinvestasi dan dalam arah yang benar secara konstan) dan menang ketika pasar naik maupun ketika turun. Tanpa perlu terus-menerus memutuskan untuk membuka posisi long atau short. Tetapi lebih membiarkan pasar yang memaksa kita untuk melakukannya.

Di sisi lain, perlu dipahami bahwa swing points hanyalah cara untuk menentukan pergerakan berdasarkan kriteria algoritmik dan dinamika titik henti yang paling efisien.

Sehingga ketika tren menguntungkan dan mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut, swing points akan bergerak dengan pasar melindungi keuntungan tersebut. Ini berfungsi sebagai stop profit sekaligus menandai titik yang sudah tersentuh menjadi pengingat kita sebagai investor tentang perubahan tren.

Dalam hal ini, investor harus mengetahui garis support dan resistance. Ini merupakan garis batas di mana jika grafik sudah menyentuh, maka strategi harus diubah. Jika grafik menyentuh support maka investor bisa membeli aset dan saat grafik menyentuh resistance Investor bisa menjual aset.

Swing points, adalah rahasia sebenarnya dari swing trading, diperoleh menurut perhitungan algoritmik (matematika dan statistik diterapkan pada analisis keuangan dan urutan kriteria) berdasarkan geometri Drummond atau Ichimoku menciptakan dua varian swing trading yang ideal untuk diterapkan pada berbagai underlying dan dengan berbagai jangka waktu eksekusi.

Swing Trading Drummond

swing trading cfd

Geometri Drummond dikembangkan oleh trader legendaris Kanada, Charles Drummond. Charles saat ini tinggal di Pantai Timur Kanada dan berusia sekitar 70 tahun. Sebagian besar pekerjaannya dilakukan di Toronto di mana dia bahkan pernah menjadi direktur sebuah sekuritas.

Trader legendaris ini awalnya mirip dengan semua investor pada umumnya, dia pernah kehilangan uang, kemudian mendapat saran yang buruk dan menemukan setiap teknik baru yang dicoba sia-sia dan frustrasi.

Setelah pengalaman ini, Drummond membuat keputusan: jika harus kehilangan uang, dia akan melakukannya dengan caranya sendiri, tidak akan mengikuti saran. Dan dia mulai mengembangkan metodologinya sendiri.

Keputusan ini menghasilkan analisa teknikal, sebuah metode lengkap, konsisten, dan unik  yang sekarang dikenal, Geometri Drummond.

Swing trading Drummond, berguna baik dalam tren maupun saat pasar mengalami kemacetan, dan sempurna untuk perdagangan dengan indeks dan komoditas. Jelas ini dirancang untuk menang dalam semua tren, baik naik maupun turun dan dalam jangka menengah dan panjang.

Swing Trading Ichimoku

swing trading adalah

Grafik Sistem Ichimoku adalah hasil dari pekerjaan yang dikembangkan oleh Goichi Hosoda, yang menggunakan pseudonim “Ichimoku Sanjin“, yang terjemahannya adalah sesuatu seperti “apa yang dilihat oleh orang yang berada di gunung“. Sistem yang disebut, Ichimoku Kinko Hyo akan diterjemahkan sebagai “sekilas melihat grafik saham yang seimbang“.

Hosoda mengembangkan pekerjaannya setelah Perang Dunia II menggunakan puluhan ribu jam siswa untuk melakukan perhitungan dan optimalisasi di era sebelum komputer pribadi, meskipun dia telah mulai pada tahun 1940 untuk meletakkan dasar pekerjaannya.

Apa yang dia cari dengan pekerjaannya ini adalah untuk mengembangkan representasi candlestick (Japanese Candle) menuju sistem grafis dengan informasi lebih banyak. Hosoda menggunakan grafik harian, karena efektivitas terbesarnya berada dalam periode jangka menengah. Meski begitu, berbagai jangka waktu tertentu juga bisa menggunakan teknik candlestick. Periode waktu lain tersebut seperti minggu, bulan atau grafik intraday, tetapi dengan perbedaan penting dalam kesimpulannya.

Oleh karena itu swing trading Ichimoku sangat ideal untuk beroperasi intraday dengan mata uang atau saham, tentu saja dan dalam panggilan kami untuk swing trading, dirancang untuk menang dalam semua tren, baik naik maupun turun dan untuk berfungsi sebagai strategi global.

Akhirnya kita harus menekankan bahwa swing trading digunakan di AS oleh banyak investor berpengalaman melalui robot High Frequency Trading atau High Frequency Trading. Sayangnya sistem HFT ini belum bisa dilakukan di Indonesia.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah Swing Trading cocok untuk trader pemula?

Pada dasarnya cara kerja Swing Trading adalah dengan menebak tren pergerakan grafik. Anda sebagai investor menebak apakah tren penurunan atau tren kenaikan grafik atau harga sudah menyentuh titik tertentu. Jika sudah menyentuh titik tersebut Anda disarankan untuk membeli jika harga rendah dan menjual jika harga sudah lebih tinggi. Dengan sistem yang sederhana ini maka trader pemula bisa menggunakan jenis trading ini. Namun tetap saja Anda harus mempelajari secara menyeluruh tren industri saham atau aset tersebut serta mengamati bagaimana fundamentalnya.

Apakah Swing Trading menguntungkan?

Dengan Swing Trading, investor selalu berinvestasi dan dalam arah yang benar secara konstan dan menang ketika pasar naik maupun ketika turun. Tanpa perlu terus-menerus memutuskan untuk membuka posisi long atau short. Tetapi lebih membiarkan pasar yang memaksa kita untuk melakukannya. Sehingga ini bisa menguntungkan.

Artikel Terkait